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美农生物(301156)现金流量表图
美农生物(301156)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11303.1957490.4441689.5526464.8013185.64
收到的税费返还(万元)29.43387.65359.33291.37206.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85.951171.79816.57216.12279.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11418.5759049.8942865.4626972.3013671.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5600.3639778.1030158.6820280.2410778.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2728.357757.386156.024359.632653.52
支付的各项税费(万元)346.161289.291064.54725.84462.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)658.214221.382906.761709.73890.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9333.0853046.1440286.0127075.4414784.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2085.506003.742579.45-103.14-1112.74
收回投资收到的现金(万元)3000.0074605.0046500.0031500.0014500.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.95185.87116.5676.2723.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.009.476.631.100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3017.9574800.3446623.1931577.3714523.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)455.633847.313466.532963.542124.01
投资支付的现金(万元)2507.0077355.0051355.0033355.0017105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2962.6381202.3154821.5336318.5419229.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)55.32-6401.97-8198.34-4741.16-4705.86
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.000.000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--266.65467.48412.4084.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140.21266.65467.48412.4084.59
偿还债务支付的现金(万元)0.00200.00200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.074802.264777.704777.702.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--93.1352.5052.500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)531.875095.395030.205030.20202.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-391.66-4828.74-4562.72-4617.80-117.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.7293.2252.9124.55-66.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1768.89-5133.76-10128.70-9437.55-6002.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35985.3141119.0641119.0641119.0641119.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37754.2035985.3130990.3631681.5135116.22
净利润(万元)--6304.53--2509.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.26---138.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.47--59.15--
长期待摊费用摊销(万元)--124.28--64.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.81---0.42--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1.37--13.76--
财务费用(万元)---84.60---189.28--
投资损失(万元)---377.31---177.95--
递延所得税资产减少(万元)--40.86--82.55--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---1.43--
存货的减少(万元)---1483.49---2047.78--
经营性应收项目的减少(万元)--4335.67--3224.49--
经营性应付项目的增加(万元)---4918.74---4404.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6003.74---103.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35985.31--31681.51--
减:现金的期初余额(万元)--41119.06--41119.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5133.76---9437.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---283.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.63--43.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-082023-10-262023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-292024-04-25
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