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亚泰集团(600881)现金流量表图
亚泰集团(600881)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)564188.63371340.14116727.22801712.42554889.66
收到的税费返还(万元)1979.351138.8099.351784.66588.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22835.198090.6954014.9492795.2017892.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589003.17380569.63170841.51896292.27573370.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)403310.66274390.37150752.44557043.60423619.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71962.8249201.6520307.12105598.4857632.28
支付的各项税费(万元)31660.5519664.097640.3746477.9129863.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74508.1037382.3823657.75132054.4870799.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)581442.13380638.49202357.68841174.48581914.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7561.05-68.86-31516.1755117.80-8544.32
收回投资收到的现金(万元)500.00500.005100.006916.25--
取得投资收益收到的现金(万元)8659.028659.023610.8411369.487218.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.563.900.60359.81274.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2390.65--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11554.239162.928716.4418637.5313792.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2191.001200.92930.014597.273126.13
投资支付的现金(万元)--310.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2191.001510.92930.014597.273126.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9363.237652.007786.4314040.2510665.98
吸收投资收到的现金(万元)------1376.581376.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4016499.522832011.521098410.105543883.353960873.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22391.4419552.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4038890.962851563.921098410.105668633.973962249.58
偿还债务支付的现金(万元)3901717.142763353.401033992.905426888.813831575.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100174.8164786.1133339.99156485.48114056.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1625.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50482.5331413.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4052374.492859553.061074935.325737630.813972927.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13483.53-7989.1423474.78-68996.84-10678.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.51--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3440.75-405.99-254.97161.72-8556.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21123.2721123.2721123.2720961.5520961.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24564.0220717.2720868.3021123.2712404.98
净利润(万元)---100390.00---352902.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---49.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5540.17--11499.03--
长期待摊费用摊销(万元)--2240.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.22---6120.14--
固定资产报废损失(万元)------59964.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--94240.15--204702.79--
投资损失(万元)---21800.93---83671.78--
递延所得税资产减少(万元)--656.72--1639.68--
递延所得税负债增加(万元)---1104.79--17039.41--
存货的减少(万元)---16359.48--12464.14--
经营性应收项目的减少(万元)--3541.08--97307.31--
经营性应付项目的增加(万元)---4864.08---70998.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20717.27--21123.27--
减:现金的期初余额(万元)--21123.27--20961.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---405.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--221.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9148.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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