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国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4267566.012648458.401338186.845520673.973827479.47
收到的税费返还(万元)8480.585061.411897.6881039.4374121.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76400.4240289.0323375.7871304.3678182.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4352447.002693808.851363460.305673017.753979783.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1832217.171266089.83622357.952407096.351632025.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212948.98147409.1782078.74325892.23190799.66
支付的各项税费(万元)468615.40315715.91156715.27665060.94449673.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82944.0152918.0824376.4378618.0666612.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2596725.561782132.99885528.383476667.592339110.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1755721.44911675.86477931.912196350.171640673.09
收回投资收到的现金(万元)------7706.9010837.60
取得投资收益收到的现金(万元)39149.4030326.647020.8649045.0147474.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.29355.9119.012877.232894.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.31--10330.6714847.531982.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)39594.0030727.1217370.5474476.6763188.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1218661.97738825.07341423.521520557.24772808.13
投资支付的现金(万元)2105.3675.36--68023.7319167.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13575.2337727.7569733.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70397.80--9344.6817050.0017047.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1304740.36772932.10364343.431643358.72878756.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1265146.36-742204.98-346972.89-1568882.06-815567.94
吸收投资收到的现金(万元)92220.3155133.001390.00252954.9490802.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)92220.3155133.001390.00123198.3690802.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3179624.531939088.91922173.064882355.113277508.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49975.00--605.712210.441548.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3321819.842044196.91924168.775137520.503369859.87
偿还债务支付的现金(万元)2839209.031655144.42906908.564565354.843038428.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)864496.71388631.31106187.79912856.32711459.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)284430.81140430.811250.65253423.66173379.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60773.98--6225.6516730.904346.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3764479.722103138.431019322.015494942.063754234.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-442659.88-58941.52-95153.24-357421.56-384374.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3449.215808.19844.232597.461580.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)51364.41116337.5536650.02272644.01442311.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1138603.711138603.711138603.71865959.70865959.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1189968.121254941.261175253.731138603.711308270.89
净利润(万元)--598477.61--767993.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18417.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--18002.74--34672.75--
长期待摊费用摊销(万元)------4077.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---332.99---1953.51--
固定资产报废损失(万元)--465786.87---167.38--
公允价值变动损失(万元)--265.21---2174.69--
财务费用(万元)--202075.85--473635.55--
投资损失(万元)---37431.57---27310.52--
递延所得税资产减少(万元)---879.43---8440.70--
递延所得税负债增加(万元)--4383.97--5570.13--
存货的减少(万元)---7080.57--3438.28--
经营性应收项目的减少(万元)---295286.32---36343.06--
经营性应付项目的增加(万元)---49394.82--48891.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2196350.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1254941.26--1138603.71--
减:现金的期初余额(万元)--1138603.71--865959.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------272644.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------12135.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4734.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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