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烽火电子(000561)现金流量表图
烽火电子(000561)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136137.8269433.0655475.1426243.93109877.03
收到的税费返还(万元)----2.222.221765.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8760.698553.306361.504513.745420.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144898.5177986.3661838.8630759.89117063.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104237.1769455.2345402.7523767.6268474.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42070.3934057.0624795.7316551.5942856.65
支付的各项税费(万元)5479.273649.242672.951655.862914.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11397.266692.046824.443454.1111552.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163184.08113853.5879695.8845429.19125798.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18285.57-35867.21-17857.02-14669.30-8735.46
收回投资收到的现金(万元)12000.0012000.005000.00--20000.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.40127.40----218.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.450.36--1487.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12127.8012127.855000.36--21705.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2545.111147.15506.58431.673741.84
投资支付的现金(万元)12000.0012000.0012000.0012000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14545.1113147.1512506.5812431.6723741.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.31-1019.30-7506.22-12431.67-2035.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50500.0011000.008000.00--40200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.00----1428.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58627.6411070.008000.00--41628.41
偿还债务支付的现金(万元)37700.0017350.0015750.007000.0023800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1371.901120.82293.72142.791520.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)347.25347.25----373.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1094.12----1265.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40207.2919564.9416043.727142.7926586.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18420.35-8494.94-8043.72-7142.7915041.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.500.45----1.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2282.03-45381.00-33406.96-34243.764271.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63427.1663427.1663427.1663467.8059155.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61145.1318046.1630020.2129224.0463427.16
净利润(万元)6284.70--488.93--10037.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----939.00--3677.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)417.84--198.78--440.03
长期待摊费用摊销(万元)----72.87--306.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.29--0.41---1428.23
固定资产报废损失(万元)4566.22--15.95--5.59
公允价值变动损失(万元)-973.96--------
财务费用(万元)1212.24--644.04--758.57
投资损失(万元)-1118.73-------719.00
递延所得税资产减少(万元)418.60--312.53---604.06
递延所得税负债增加(万元)551.66--------
存货的减少(万元)5690.85---4907.14---4849.17
经营性应收项目的减少(万元)-19522.41---10792.28---40140.43
经营性应付项目的增加(万元)-23533.34---6799.53--18715.21
其他(万元)4912.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----17857.02---8735.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61145.13--30020.21--63427.16
减:现金的期初余额(万元)63427.16--63427.16--59155.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----33406.96--4271.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-222023-04-182023-04-12
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-232023-04-182023-04-12
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