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诺思格(301333)现金流量表图
诺思格(301333)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82150.9459898.2336642.5014907.5775924.59
收到的税费返还(万元)0.13--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2399.121285.24687.85285.251965.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84550.1961183.4737330.3515192.8377889.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18356.4914259.427577.083469.6513425.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44777.6535454.4521162.1410637.7541350.09
支付的各项税费(万元)5833.754648.113511.021530.785214.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4162.083377.991512.50674.002423.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73129.9657739.9733762.7416312.1962413.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11420.233443.503567.62-1119.3615476.15
收回投资收到的现金(万元)226847.23149800.0089300.0038100.00305090.00
取得投资收益收到的现金(万元)2087.051684.061089.01721.412295.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.121.12----0.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228935.39151485.1890389.0138821.41307385.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1927.501652.671051.84471.001998.19
投资支付的现金(万元)222697.23172277.00101700.0062500.00307690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2400.00--2400.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227024.73176329.67105151.8462971.00311818.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1910.66-24844.50-14762.83-24149.59-4433.15
吸收投资收到的现金(万元)101.001.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5479.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1378.521378.521378.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1479.521379.521378.521378.526996.83
偿还债务支付的现金(万元)5514.105514.105514.105514.10--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1178.15589.19----2838.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1690.591482.801112.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8382.837586.106627.035920.2611871.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6903.31-6206.57-5248.51-4541.73-4874.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-371.81-182.23-61.88-17.98175.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6055.77-27789.80-16505.60-29828.676344.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105492.25105492.25105492.25105492.2599147.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111548.0277702.4588986.6575663.58105492.25
净利润(万元)13829.31--6154.11--14179.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)549.20--424.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1537.90--746.34--1567.01
长期待摊费用摊销(万元)178.73--85.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.93------6.94
固定资产报废损失(万元)--------765.39
公允价值变动损失(万元)-1094.68---469.56---1128.50
财务费用(万元)658.25--223.66--168.48
投资损失(万元)-1014.84---569.87---1366.33
递延所得税资产减少(万元)-135.00---61.98---69.46
递延所得税负债增加(万元)-52.02---18.02--108.60
存货的减少(万元)621.64---509.78---422.95
经营性应收项目的减少(万元)-4971.92---2737.33---5495.28
经营性应付项目的增加(万元)688.03--665.59--5218.90
其他(万元)---------1.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11420.23--3567.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111548.02--88986.65--105492.25
减:现金的期初余额(万元)105492.25--105492.25--99147.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6055.77---16505.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1352.42--698.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-282025-04-282025-03-28
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