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汇成股份(688403)现金流量表图
汇成股份(688403)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178558.73130999.4790049.1041498.68153661.11
收到的税费返还(万元)7627.006818.145280.162471.226542.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.501022.52328.04165.623702.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187707.23138840.1395657.2944135.51163906.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92509.1872061.2744439.5522916.2989567.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20894.6015729.5210621.305557.0119857.02
支付的各项税费(万元)1641.331504.04770.16130.29514.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3416.251882.961173.39502.013880.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118461.3691177.7857004.4129105.59113819.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69245.8847662.3438652.8915029.9250086.38
收回投资收到的现金(万元)241734.90210848.84112437.3858000.0099900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2717.952123.001331.44348.43367.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)496.63132.2067.5330.641276.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--74.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244949.47213178.17113836.3658379.08101543.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45981.4635755.8822526.2410836.9458353.80
投资支付的现金(万元)263015.30213154.90118634.9058634.90168066.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166.27551.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)309163.04249462.58141325.9569471.84226420.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64213.56-36284.42-27489.60-11092.77-124876.98
吸收投资收到的现金(万元)6594.996594.99----2054.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1796.731796.731796.73--154072.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8391.718391.711796.73--156127.90
偿还债务支付的现金(万元)7312.55------58156.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8195.558147.287898.67--9017.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)463.20273.96----10432.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15971.308421.238070.51100.3077607.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7579.59-29.52-6273.79-100.3078520.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)314.07356.26284.40256.02509.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2233.2111704.675173.904092.874239.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15203.8215203.8215203.8215203.8210963.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12970.6226908.4920377.7319296.6915203.82
净利润(万元)15473.06--9603.98--15976.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2201.24------1543.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)683.98--313.96--386.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-236.89---37.97---655.00
固定资产报废损失(万元)14.02--20252.94--20.51
公允价值变动损失(万元)-841.33---544.25---123.66
财务费用(万元)3403.37--1651.54--1820.66
投资损失(万元)-1185.75---454.43---681.15
递延所得税资产减少(万元)-1262.45---263.21--14.89
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3745.41---2329.83---6678.19
经营性应收项目的减少(万元)-10182.37---1692.15---9776.75
经营性应付项目的增加(万元)19227.53--9788.99--8125.82
其他(万元)----1220.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69245.88------50086.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12970.62--20377.73--15203.82
减:现金的期初余额(万元)15203.82--15203.82--10963.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2233.21------4239.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)434.96------223.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.55------258.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-11-012025-08-262025-04-302025-03-28
更新时间2026-03-212025-11-012025-08-262025-04-302025-03-28
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