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陕国投A(000563)现金流量表图
陕国投A(000563)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)259561.78180820.54118747.5658330.84222672.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52125.58226.42192.86174.5757899.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240612.02174578.54157089.7144600.88308109.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51155.1643955.2130522.6822913.2745978.37
支付的各项税费(万元)58043.7740416.7523743.2112022.3851002.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)-3341.0278035.54131816.4347816.43320010.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)986.27869.07591.427.34296.73
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86384.9531018.8029776.0933906.198111.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181289.59231866.84251941.43129171.10406124.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59322.44-57288.30-94851.72-84570.22-98015.13
收回投资收到的现金(万元)350647.55118573.09121890.2582435.34246965.80
取得投资收益收到的现金(万元)65156.3651968.8624095.4613042.3620273.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.1413.141.351.353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64396.9923051.065597.8817140.00186304.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)480214.04193606.16151584.95112619.05453545.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43547.2941025.3824688.9123177.12157.28
投资支付的现金(万元)519530.15186498.41158047.7545290.00559172.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)563077.44227523.79182736.6568467.12559329.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82863.40-33917.64-31151.7044151.93-105783.77
吸收投资收到的现金(万元)--------348968.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228399.16168399.16128399.1649700.00199000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228399.16168399.16128399.1649700.00547968.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27462.4524085.7922191.624211.1724160.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)245864.63136568.43136081.62105460.96238843.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)273327.08160654.22158273.24109672.13263004.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44927.927744.94-29874.08-59972.13284964.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68468.88-83461.00-155877.50-100390.4281165.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211541.93211541.93211541.93211541.93130376.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143073.05128080.9355664.43111151.51211541.93
净利润(万元)108248.48--59932.07--83798.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------129.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.24--82.95--149.63
长期待摊费用摊销(万元)60.03--30.01--60.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.17------16.72
固定资产报废损失(万元)10.81------21.36
公允价值变动损失(万元)5588.42---5821.41--25064.77
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-70089.10---28684.38---25428.94
递延所得税资产减少(万元)-12229.16---2002.56---3527.14
递延所得税负债增加(万元)-34.42--658.66--34.42
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-80797.30---180137.18---171157.17
经营性应付项目的增加(万元)45073.97--46382.02---35354.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59322.44---94851.72---98015.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143073.05--55664.43--211541.93
减:现金的期初余额(万元)211541.93--211541.93--130376.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-68468.88---155877.50--81165.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----40000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)60955.60--13538.44--25552.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1879.03--922.70--2066.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-172023-10-292023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-182023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
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