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卓创资讯(301299)现金流量表图
卓创资讯(301299)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37772.2926484.6317855.258431.7830168.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)932.69578.75423.47185.08777.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38704.9927063.3918278.728616.8630946.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3297.392390.541421.20507.492377.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19858.7815284.3510684.265648.2517045.82
支付的各项税费(万元)3123.902460.401829.98770.042220.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2647.411697.971235.28760.991632.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28927.4721833.2615170.727686.7623276.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9777.515230.133108.00930.097670.65
收回投资收到的现金(万元)37643.7431694.4216194.4211155.6172231.54
取得投资收益收到的现金(万元)954.61748.62554.24396.031259.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.821.891.640.6112.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38601.1632444.9316750.3011552.2573503.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3530.462593.081743.87782.294128.72
投资支付的现金(万元)33658.7226286.1112566.229455.2762662.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1782.05--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38971.2330661.2416092.1410237.5666791.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-370.071783.69658.161314.696712.48
吸收投资收到的现金(万元)786.62786.62786.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54.0454.04------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)840.66840.66840.66----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12663.9410204.828291.752400.0012600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1867.22455.8327958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14531.1510660.658617.292486.7813057.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13690.49-9819.99-7776.62-2486.78-13057.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4283.05-2806.16-4010.46-242.001326.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14872.1014872.1014872.1015984.4513546.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10589.0512065.9410861.6415742.4514872.10
净利润(万元)7112.43--3667.04--7050.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2061.91--877.75--838.50
长期待摊费用摊销(万元)213.23--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.13--2.92---5.13
固定资产报废损失(万元)----446.57--912.30
公允价值变动损失(万元)-42.77---17.95--212.03
财务费用(万元)74.77--38.83--68.93
投资损失(万元)-1452.37---714.11---1816.78
递延所得税资产减少(万元)-93.00--27.60---247.42
递延所得税负债增加(万元)43.12--18.38--178.01
存货的减少(万元)1.75--14.56--2.84
经营性应收项目的减少(万元)-1657.13---966.57---1020.80
经营性应付项目的增加(万元)1933.07---725.03--817.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9777.51--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10589.05--10861.64--14872.10
减:现金的期初余额(万元)14872.10--14872.10--13546.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4283.05---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)93.82--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)515.79--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-212025-04-292025-04-21
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-222025-04-292025-04-21
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