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欣灵电气(301388)现金流量表图
欣灵电气(301388)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36242.4228685.6618140.268246.8434698.33
收到的税费返还(万元)797.19488.05252.72139.45300.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1701.281421.24976.50186.931836.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38740.9030594.9519369.488573.2336835.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15145.6315629.7510242.965330.4714263.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10899.688249.655722.773136.8911663.14
支付的各项税费(万元)1877.701566.331085.08506.581491.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2143.641736.311174.87647.622623.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30066.6527182.0418225.689621.5630041.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8674.253412.911143.80-1048.336793.91
收回投资收到的现金(万元)27000.0026000.0020000.00--2.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)228.836.576.55--95.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------278.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27228.8326006.5720006.55--376.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8189.814774.501943.34667.858908.83
投资支付的现金(万元)34206.4532206.4515206.45206.4527130.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42396.2636980.9517149.78874.2936039.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15167.43-10974.382856.77-874.29-35662.48
吸收投资收到的现金(万元)114.10114.1076.1047.00368.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)114.10--76.1047.00368.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6702.065503.021553.02716.165790.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------465.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6816.165617.121629.12763.166624.04
偿还债务支付的现金(万元)2868.362219.031625.3425.0013415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1418.311491.001217.94194.474362.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)333.20--235.20186.20604.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00------20.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4306.663710.032843.27219.4717797.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2509.501907.09-1214.15543.69-11173.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.2523.9726.5018.3059.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3983.43-5630.402812.91-1360.63-39982.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15611.9215611.9215611.9215611.9255594.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11628.499981.5218424.8314251.2915611.92
净利润(万元)2357.19--997.99--1532.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)720.51--479.40--810.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)152.75--81.89--141.05
长期待摊费用摊销(万元)6.69------25.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.12---1.62---7.44
固定资产报废损失(万元)84.34--2072.87--58.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)64.09--43.20--99.65
投资损失(万元)-408.98---14.01---84.28
递延所得税资产减少(万元)-129.54---126.18---426.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-170.03--188.38---1224.05
经营性应收项目的减少(万元)1797.65---463.42---3066.54
经营性应付项目的增加(万元)-166.05---2165.32--4996.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8674.25--1143.80--6793.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11628.49--18424.83--15611.92
减:现金的期初余额(万元)15611.92--15611.92--55594.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3983.43--2812.91---39982.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)113.01--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.11--9.56--19.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-272025-08-272025-04-282025-04-21
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-272025-04-282025-04-21
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