中财网 中财网股票行情
甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335422.72211270.78110350.66364252.12265458.20
收到的税费返还(万元)8281.798281.792075.4330579.7826100.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15957.2810453.486852.7348799.3234363.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359661.78230006.05119278.81443631.22325922.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149924.5397674.1548420.16164588.60119331.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78068.2752156.1727240.9390943.1665941.60
支付的各项税费(万元)5786.754466.232266.187333.375916.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11190.876864.053670.5617193.8813097.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244970.42161160.5981597.84280059.01204287.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114691.3768845.4537680.97163572.21121635.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.3031.44--77.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2328.752141.44--1862.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2405.052172.88--1940.621862.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162153.56121025.1468242.51236407.68204170.95
投资支付的现金(万元)500.00----2000.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23083.8622896.5420500.001362.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185737.42143921.6888742.51239770.55207033.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183332.37-141748.80-88742.51-237829.93-205170.95
吸收投资收到的现金(万元)2599.681523.59--944.64944.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)476021.39303853.67141209.81481819.72384617.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.008000.008000.0010094.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)486621.06313377.26149209.81492858.39395561.73
偿还债务支付的现金(万元)309360.82229080.4794220.23388211.41275579.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13278.619110.354426.5918247.5013522.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21008.1610622.294810.8921395.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343647.59248813.11103457.70427854.05308353.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142973.4864564.1545752.1065004.3487208.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.58-167.04-15.91-1046.04-1376.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73910.90-8506.25-5325.35-10299.432296.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121930.63121930.63121930.63132230.06132230.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195841.53113424.38116605.29121930.63134526.18
净利润(万元)--575.82--3951.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.09--2018.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1360.29--2154.20--
长期待摊费用摊销(万元)--2084.21--4057.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.65--41.69--
固定资产报废损失(万元)--0.02--0.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11527.71--23412.07--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---277.91---2424.26--
递延所得税负债增加(万元)--166.02--502.82--
存货的减少(万元)---1280.02---2964.91--
经营性应收项目的减少(万元)---6614.35---24933.84--
经营性应付项目的增加(万元)--11019.78--78303.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68845.45--163572.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113424.38--121930.63--
减:现金的期初余额(万元)--121930.63--132230.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8506.25---10299.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.04--1307.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4475.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
↑返回页顶↑

转至甬矽电子（688362）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。