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锐捷网络(301165)现金流量表图
锐捷网络(301165)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1603818.671140768.85675727.68292382.271244439.99
收到的税费返还(万元)37263.8334172.7522580.0410338.9336047.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13207.125116.813638.702536.469930.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1654289.621180058.42701946.43305257.651290417.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1006980.92807280.30481809.18243318.99820737.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)333563.64261776.35191726.10123322.71316267.22
支付的各项税费(万元)46010.1329562.7819442.189599.4843694.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84955.9053726.5440358.8617307.2587833.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1471510.591152345.97733336.32393548.441268532.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182779.0327712.45-31389.89-88290.7821885.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.93296.02242.6797.98133.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47466.5330351.29--19588.7857212.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47524.4630647.3128421.9619686.7657346.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24890.7618255.3913503.177355.8348528.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72909.5641920.659139.493588.78115776.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97800.3260176.0317092.8110944.61164305.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50275.86-29528.7311329.158742.15-106958.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70000.0076253.1676253.1636253.16131824.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70000.0076253.1676253.1636253.16131824.23
偿还债务支付的现金(万元)70000.0070000.0039000.00--125000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36459.5236285.5135921.44798.8534585.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6743.134811.8527958.551810.917147.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113202.65111097.3778061.712609.76166732.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43202.65-34844.21-1808.5533643.40-34908.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-986.99-88.32-81.37-49.74505.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88313.52-36748.81-21950.67-45954.97-119477.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107248.50107248.50107248.50107248.50226725.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195562.0270499.6985297.8361293.53107248.50
净利润(万元)69635.00--45212.66--57408.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6551.72--5784.97--6953.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5410.38--559.20--952.08
长期待摊费用摊销(万元)5064.46--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-117.97---159.77---760.45
固定资产报废损失(万元)252.16--5590.32--9071.64
公允价值变动损失(万元)-230.09-------16.78
财务费用(万元)4959.69--2081.19--2451.10
投资损失(万元)17.80--17.40--116.98
递延所得税资产减少(万元)11510.46--2707.56---14748.10
递延所得税负债增加(万元)---------2842.75
存货的减少(万元)34135.53---48241.02---54946.16
经营性应收项目的减少(万元)-21939.17---9779.72---77568.62
经营性应付项目的增加(万元)41898.17---36613.84--84706.04
其他(万元)-----4903.17--343.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)182779.03--38469.53--21885.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)195562.02--85297.83--107248.50
减:现金的期初余额(万元)107248.50--107248.50--226725.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)88313.52---38958.73---119477.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6099.64--385.36--6768.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-212025-08-212025-04-292025-04-02
更新时间2026-03-282025-10-222025-08-222025-04-292026-03-28
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