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天元宠物(301335)现金流量表图
天元宠物(301335)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71384.79294498.86227547.77142853.6260113.76
收到的税费返还(万元)3481.7011824.719444.886136.373282.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.3016770.321621.44815.87410.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75382.79323093.90238614.09149805.8663807.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66475.82247262.68204729.38124631.5469507.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9301.0728985.2621301.1914399.368039.11
支付的各项税费(万元)1144.603723.503425.592829.081636.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8276.9338992.3626810.0119465.486338.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85198.43318963.80256266.16161325.4685522.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9815.634130.10-17652.08-11519.60-21715.17
收回投资收到的现金(万元)2431.08116829.6984276.0056743.2738235.38
取得投资收益收到的现金(万元)----5.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--209.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2431.08117039.3684281.1856743.2738235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5338.6812592.349179.098296.861667.85
投资支付的现金(万元)2771.68120000.6887617.6860317.6825401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8110.36132593.0296796.7768614.5427068.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5679.28-15553.66-12515.59-11871.2711166.54
吸收投资收到的现金(万元)--1891.621891.621891.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1080.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27194.0084399.7469790.0045290.0028700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27194.0086291.3671681.6247181.6228700.00
偿还债务支付的现金(万元)7360.0070264.0036362.0021062.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357.054038.382324.67687.03296.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1571.355226.532759.911952.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9288.4079528.9141446.5823701.049180.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17905.606762.4530235.0323480.5819519.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.09-702.65-120.13-1.7530.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2193.60-5363.76-52.7687.969001.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24640.1930003.9530003.9530003.9530003.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26833.8024640.1929951.1930091.9139005.06
净利润(万元)--4226.43--3188.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3552.37--2217.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--973.00--466.55--
长期待摊费用摊销(万元)--762.90--519.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.92---1.95--
固定资产报废损失(万元)--5.56--0.42--
公允价值变动损失(万元)---377.65---458.56--
财务费用(万元)--3112.75--652.95--
投资损失(万元)---1560.68---573.41--
递延所得税资产减少(万元)---658.96---1188.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8077.22---4611.57--
经营性应收项目的减少(万元)---15857.96---16489.05--
经营性应付项目的增加(万元)--9546.27--1436.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4130.10---11519.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24640.19--30091.91--
减:现金的期初余额(万元)--30003.95--30003.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5363.76--87.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4024.09--1765.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-262025-08-262025-04-29
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