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鼎泰高科(301377)现金流量表图
鼎泰高科(301377)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174597.01119043.7072353.0834366.23135951.80
收到的税费返还(万元)406.36252.0445.2230.67272.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3867.431662.731357.17230.573687.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178870.79120958.4773755.4734627.47139911.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71366.0162422.0339418.5418931.6653974.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46301.8233726.2022500.609935.2435446.09
支付的各项税费(万元)18186.7212973.808493.603960.8911788.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13931.079635.406282.502667.7411382.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149785.62118757.4276695.2435495.52112592.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29085.182201.04-2939.77-868.0627319.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)921.22835.44546.37349.231788.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.81102.9882.951.5429.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)266700.00214900.00149800.0076400.00259310.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267827.03215838.42150429.3276750.77261127.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51978.4318402.1312936.9312640.2227503.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)246120.00200900.00133200.0071800.00255720.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298098.43219302.13146136.9384440.22283223.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30271.41-3463.724292.39-7689.45-22095.98
吸收投资收到的现金(万元)0.00------113.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57292.5836855.1032510.2813957.0825930.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57292.5836855.1032510.2813957.0826043.86
偿还债务支付的现金(万元)20389.6115590.0913855.594213.1625395.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17104.1512941.476371.951343.627554.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7821.406602.245535.13152.85826.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45315.1635133.8025762.675709.6433775.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11977.411721.306747.618247.44-7731.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.69-311.73-19.52-36.37-47.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10618.49146.908080.71-346.43-2555.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16514.5816514.5816514.5816874.0019070.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27133.0816661.4824595.2916527.5716514.58
净利润(万元)43164.15--15889.12--22730.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4164.61--1882.39--3560.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)271.83--99.91--207.53
长期待摊费用摊销(万元)1460.73------1245.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)69.05--14.26--6.60
固定资产报废损失(万元)0.01--6021.90--0.00
公允价值变动损失(万元)-377.97---235.48---624.96
财务费用(万元)528.73--139.14--717.80
投资损失(万元)-512.98---282.81---698.75
递延所得税资产减少(万元)-4639.57---759.34---1328.74
递延所得税负债增加(万元)-128.95---300.36---724.33
存货的减少(万元)-21029.39---3436.93---6414.48
经营性应收项目的减少(万元)-53212.41---27183.26---26448.59
经营性应付项目的增加(万元)44773.50--3495.74--22315.75
其他(万元)----655.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29085.18---2939.77--27319.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27133.08--24595.29--16514.58
减:现金的期初余额(万元)16514.58--16514.58--19070.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10618.49--8080.71---2555.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)804.87--365.63--679.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-232025-08-212025-04-222025-04-22
更新时间2026-03-272025-10-242025-08-222025-04-232025-04-23
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