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聚和材料(688503)现金流量表图
聚和材料(688503)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)844015.90567118.88281925.31897124.071035175.29
收到的税费返还(万元)7200.416434.333444.525772.706438.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2436.861787.37522.645011.601189.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)853653.17575340.58285892.47907908.371042803.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1107579.21612970.18264299.92932674.521072739.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17909.4012769.546768.8423122.5419584.99
支付的各项税费(万元)9984.496777.172315.8011346.029400.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63196.0552636.5324380.2930313.4920875.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1198669.16685153.42297764.84997456.571122600.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-345015.98-109812.85-11872.38-89548.20-79797.54
收回投资收到的现金(万元)150907.78107347.9653485.94434392.65357664.39
取得投资收益收到的现金(万元)289.71------3339.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.7386.860.531138.41483.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151296.22107434.8253486.47435531.06361487.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18805.7114324.049037.3022344.2915195.62
投资支付的现金(万元)109498.2482280.0056800.00442808.84384436.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128303.9596604.0465837.30465153.13399632.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22992.2810830.78-12350.83-29622.06-38145.31
吸收投资收到的现金(万元)2410.94----100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)604395.67292982.83161328.49914831.56623950.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)157668.8983637.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)764475.50376620.50207638.051018587.14905776.95
偿还债务支付的现金(万元)405510.62243348.07150186.15841575.06745555.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10821.7910292.11292.0018478.4918413.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)435.13281.82------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)416767.54253922.01150601.05912665.10816370.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)347707.96122698.5057036.99105922.0489406.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.10-391.73-267.34-2558.13-1199.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25072.1623324.7132546.46-15806.36-29735.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38600.2338600.2338600.2354406.5854406.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63672.3861924.9371146.6838600.2324670.85
净利润(万元)--17661.66--41029.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3031.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1425.59--3197.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.65--29.70--
固定资产报废损失(万元)--1708.13--3038.59--
公允价值变动损失(万元)--2496.87--2586.08--
财务费用(万元)--2226.56--2235.58--
投资损失(万元)---4219.76---2813.07--
递延所得税资产减少(万元)---807.36---2196.79--
递延所得税负债增加(万元)---15.57--109.26--
存货的减少(万元)---5045.54--37851.97--
经营性应收项目的减少(万元)---128562.57---236441.48--
经营性应付项目的增加(万元)---2269.62--43890.79--
其他(万元)--1190.78--2374.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109812.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61924.93--38600.23--
减:现金的期初余额(万元)--38600.23--54406.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23324.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--735.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--265.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
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