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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14793751.269883251.004517458.2016922395.7012337424.22
收到的税费返还(万元)423890.71264763.60128924.37517516.80418969.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)890.51------57475.88
向中央银行借款净增加额(万元)-50718.93-------28759.58
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8659.37------10403.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)976624.62852340.70361607.54956824.50350537.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16153097.5511143699.105044014.4018361938.0013146051.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10259739.766476378.002962703.4412179873.908805942.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1074252.13771381.20343278.211221140.80917713.46
支付的各项税费(万元)391962.84260767.80127257.48450041.30374623.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)-18567.73-------28299.04
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-862.48-------8972.58
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1062912.82882761.30383163.171611334.60884972.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12769437.348416300.803836523.6415409280.9010945979.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3383660.212727398.301207490.762952657.102200071.45
收回投资收到的现金(万元)8082423.564749868.802121279.208162035.605285791.36
取得投资收益收到的现金(万元)194532.51128259.3067101.37336713.50216278.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14535.69528.10305.7231632.0031769.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3519.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13752.74------48035.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8305244.504896947.802193162.798616414.305585394.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1151165.17831397.30519457.852369232.301867374.47
投资支付的现金(万元)8927990.295639501.504577826.468791655.006237809.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)619717.58------39559.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56163.76------95982.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10755036.807127782.405153853.9311284615.008240726.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2449792.30-2230834.60-2960691.14-2668200.70-2655332.03
吸收投资收到的现金(万元)443537.777125.40--9963.509613.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7125.40--9963.509613.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6687635.754890516.803518366.687166129.806196844.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56632.73------43497.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7187806.265276126.503566579.027779315.506249955.37
偿还债务支付的现金(万元)6884234.924045898.501324605.736962423.104695996.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)462756.69271873.40136051.49792241.60653121.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1161.70--103987.80100391.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1040641.52------216252.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8387633.135227926.801489004.627979909.705565370.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1199826.8748199.702077574.40-200594.20684584.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19047.9124777.207885.032581.80-2638.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-246911.05569540.60332259.0586444.00226685.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2086125.492086125.502086125.491999681.501999681.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1839214.442655666.102418384.532086125.502226367.32
净利润(万元)--3168.30---415614.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139722.50--244131.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--301.90---3846.80--
固定资产报废损失(万元)--1337527.60--2507297.80--
公允价值变动损失(万元)---46988.80---47985.40--
财务费用(万元)--244253.60--478125.40--
投资损失(万元)---83129.60---139954.00--
递延所得税资产减少(万元)---27101.60---22426.70--
递延所得税负债增加(万元)--46541.80---10220.00--
存货的减少(万元)---537916.10---283681.30--
经营性应收项目的减少(万元)--849633.40---142399.50--
经营性应付项目的增加(万元)--371754.40---102862.70--
其他(万元)--15883.70---21906.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2655666.10--2086125.50--
减:现金的期初余额(万元)--2086125.50--1999681.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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