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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3431709.2913994836.9010124179.236150398.802887416.26
收到的税费返还(万元)123274.54819866.70689714.02484286.90166151.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-----40028.14---41499.49
向中央银行借款净增加额(万元)-----6206.98--13414.40
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------50011.25
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5696.25--2248.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)299509.61689925.80654975.85558881.70313040.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3897929.3815501064.8011428330.237188637.403390783.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2527606.5210427493.407796968.154823311.502358721.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)338546.621222351.00867572.25604345.30273309.31
支付的各项税费(万元)114263.97419453.10304287.77222623.4091527.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----2012.65---55860.30
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-----9496.62--10568.25
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)258572.21877357.70856610.03504959.80262981.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3238278.7912969589.209813928.936147020.602941247.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)659650.592531475.601614401.301041616.80449535.65
收回投资收到的现金(万元)1629060.045571828.803640798.112669118.901521571.62
取得投资收益收到的现金(万元)57595.65218813.50144344.97120209.7038058.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25383.5114030.5015790.053906.203871.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----167547.70--145128.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1714392.506120228.603968480.822957311.401708629.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)660497.172957429.602205867.731646534.90874889.34
投资支付的现金(万元)1920161.297113106.704604306.803183025.201335011.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----67951.39--18776.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2610923.1510199934.206912378.644911407.102228676.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-896530.65-4079705.60-2943897.81-1954095.70-520047.27
吸收投资收到的现金(万元)200.00318262.70322762.71104750.604644.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00318262.70322762.71104750.604644.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1920536.666139100.105981424.364169780.102728757.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----328872.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2020220.647002393.906633059.354614121.902737021.72
偿还债务支付的现金(万元)1236213.305387737.104687762.153325572.001839211.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146231.25631720.90526034.52347146.60142936.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1329.4742371.0033458.0632515.201652.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----653489.17--428773.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1447655.786823217.505867285.854303976.402410921.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)572564.87179176.40765773.50310145.50326100.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5242.211172.707209.909195.80-12422.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)340927.03-1367880.90-556513.11-593137.60243166.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1999681.523367562.403367562.433367562.403367562.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2340608.551999681.502811049.322774424.803610729.03
净利润(万元)--478078.40--239058.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187994.70--80878.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4141.60--4001.20--
固定资产报废损失(万元)--2103447.90--976356.60--
公允价值变动损失(万元)---2733.80---45240.10--
财务费用(万元)--480311.40--197571.10--
投资损失(万元)---259187.70---231377.50--
递延所得税资产减少(万元)---49233.50---100886.30--
递延所得税负债增加(万元)--10805.90--49664.30--
存货的减少(万元)---412902.50---32497.60--
经营性应收项目的减少(万元)---762957.00---880004.30--
经营性应付项目的增加(万元)---90609.10--307335.70--
其他(万元)--72520.40--111026.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1999681.50--2774424.80--
减:现金的期初余额(万元)--3367562.40--3367562.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302024-04-30
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