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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236678.06180223.57102923.7649322.48120071.24
收到的税费返还(万元)3671.092523.091753.161007.004228.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22287.1718264.4113379.8012232.2816903.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262636.32201011.08118056.7162561.76141203.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164357.39115333.9165162.9128703.4797595.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83862.7760772.4238583.0522016.6151410.04
支付的各项税费(万元)1129.451217.04842.68261.33524.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45636.7639142.4923187.649098.4827717.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294986.36216465.85127776.2960079.89177247.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32350.05-15454.78-9719.582481.86-36043.98
收回投资收到的现金(万元)6699.906699.906699.90----
取得投资收益收到的现金(万元)562.98491.89414.991.90163.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.410.460.380.380.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13869.923000.002265.4452647.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27327.9821062.1710115.272267.7252812.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21599.6213922.1610313.547524.9019948.53
投资支付的现金(万元)60526.7634991.1333591.1311374.4928403.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--36281.795349.88----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16061.044030.002750.0054500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141998.17101256.1153284.5521649.39102851.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114670.19-80193.95-43169.28-19381.67-50039.53
吸收投资收到的现金(万元)3225.2917225.299000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)510.00--9000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171670.69134918.0979710.7053495.0097123.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--800.00200.00--240.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189665.26152943.3888910.7053495.0097363.16
偿还债务支付的现金(万元)104349.5581657.8965305.8053242.0567823.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5236.773807.972457.961234.063945.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3847.212492.66195.141947.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118280.1989313.0770256.4354671.2473716.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71385.0763630.3118654.27-1176.2423646.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.27143.97158.7190.30347.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75586.89-31874.43-34075.88-17985.74-62088.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117419.81117419.81117419.81117419.81179508.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41832.9285545.3883343.9399434.07117419.81
净利润(万元)-75240.32---30113.58---61124.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7588.94--20529.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2612.19--878.78--555.23
长期待摊费用摊销(万元)----117.82--320.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.39--24.44----
固定资产报废损失(万元)6364.18--0.11--0.84
公允价值变动损失(万元)-740.19---429.12--259.57
财务费用(万元)6569.07--2361.00--3773.69
投资损失(万元)-84.88---1154.84--217.80
递延所得税资产减少(万元)-5.60---13.71--13.78
递延所得税负债增加(万元)1326.58--6826.92---247.63
存货的减少(万元)-15702.81---14752.24---18131.11
经营性应收项目的减少(万元)-2238.97---8839.37---5218.35
经营性应付项目的增加(万元)16898.38--16615.72--18145.09
其他(万元)9275.28--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----9719.58---36043.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41832.92--83343.93--117419.81
减:现金的期初余额(万元)117419.81--117419.81--179508.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----34075.88---62088.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----929.63--885.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----781.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-262025-04-292025-04-22
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-262025-04-292025-04-22
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