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格力博(301260)现金流量表图
格力博(301260)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97719.28458809.85366403.86264083.7897082.38
收到的税费返还(万元)12496.4027933.4926317.8618725.1610296.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5800.116537.987117.803864.597962.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116015.79493281.32399839.51286673.53115340.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95437.19312107.74231975.15167194.95108984.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23898.2487672.3565574.4246434.3221228.75
支付的各项税费(万元)3419.706733.827562.054743.254434.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14107.4780537.7669977.8745501.4220677.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136862.60487051.67375089.49263873.94155324.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20846.816229.6524750.0222799.59-39983.67
收回投资收到的现金(万元)326281.45255230.02111491.441900.0014900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3340.256068.961703.77581.381010.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--627.34282.08136.9214.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------35.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)329785.99262607.59113647.292618.3015959.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7595.6952447.8043880.6928288.768442.45
投资支付的现金(万元)284455.13321220.00161022.9265282.07226925.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292339.12382121.81206379.8894237.51235368.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37446.88-119514.22-92732.59-91619.21-219408.71
吸收投资收到的现金(万元)--361596.73356814.47356814.47358828.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72055.40277309.61265578.17186852.58116888.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4800.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74158.09644118.73631370.21550231.44480517.08
偿还债务支付的现金(万元)57135.95336113.36273605.24165858.9573673.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1379.4313218.929779.867516.4560.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3568.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61320.19379541.21286392.82176138.9277302.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12837.91264577.52344977.40374092.52403214.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-732.31-238.22468.212118.36638.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28705.66151054.73277463.04307391.26144460.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175916.0024861.2724861.2724861.2724861.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204621.66175916.00302324.31332252.53169322.01
净利润(万元)---47436.15---5390.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1780.10--873.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.40--168.32--
固定资产报废损失(万元)--11578.72--11675.47--
公允价值变动损失(万元)---50.61--196.03--
财务费用(万元)---4540.45---18376.39--
投资损失(万元)--5873.82--390.29--
递延所得税资产减少(万元)---13836.23---4773.56--
递延所得税负债增加(万元)---1017.08---673.75--
存货的减少(万元)--76283.68--65932.24--
经营性应收项目的减少(万元)---13089.39--9494.50--
经营性应付项目的增加(万元)---19182.89---41206.52--
其他(万元)---714.70--219.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175916.00--332252.53--
减:现金的期初余额(万元)--24861.27--24861.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
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