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阿莱德(301419)现金流量表图
阿莱德(301419)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7928.2045817.9733994.3722163.9311589.20
收到的税费返还(万元)158.221875.131656.191070.90545.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)490.311412.731178.98978.08161.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8576.7349105.8236829.5424212.9212295.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3273.5618597.7315018.9310805.505870.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2131.707485.875625.993829.692045.00
支付的各项税费(万元)550.862493.062113.461451.40708.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)477.395066.442045.021327.16565.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6433.5133643.1024803.3917413.769189.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2143.2215462.7212026.156799.173106.49
收回投资收到的现金(万元)--3000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--42.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--83.5070.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--3125.5070.005.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1811.446428.545211.764060.262619.27
投资支付的现金(万元)--3000.003000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1811.449428.548211.767060.262619.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1811.44-6303.04-8141.76-7055.26-2619.27
吸收投资收到的现金(万元)--57283.2857208.2857188.6857188.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--94.6019.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4000.004000.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--61283.2861208.2861188.6861188.68
偿还债务支付的现金(万元)--20189.3419689.3419689.3415489.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5156.965158.905154.24144.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2801.402683.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126.4028476.2427744.0527644.9818317.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126.4032807.0433464.2333543.7042871.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.10163.58246.50193.25-180.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)227.4842130.3137595.1233480.8543177.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52413.029299.379299.379299.379299.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52640.5051429.6846894.4842780.2252477.23
净利润(万元)--5548.58--3923.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------303.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.20--51.54--
长期待摊费用摊销(万元)------73.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.20---4.21--
固定资产报废损失(万元)--1982.74--0.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--89.03---17.55--
投资损失(万元)---42.00------
递延所得税资产减少(万元)---29.59---35.37--
递延所得税负债增加(万元)--84.23---6.02--
存货的减少(万元)--1470.87---133.48--
经营性应收项目的减少(万元)---5824.41--1063.23--
经营性应付项目的增加(万元)--10448.72--354.09--
其他(万元)---311.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6799.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51429.68--42780.22--
减:现金的期初余额(万元)--9299.37--9299.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------33480.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------267.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-232023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-25
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