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上海建科(603153)现金流量表图
上海建科(603153)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297545.27185880.0196409.75421162.49301826.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29896.3718262.127399.3941651.8634733.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327441.64204142.13103809.14462814.35336559.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70733.7645583.5127645.6888292.2276865.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)232221.67172944.16111910.56250223.06233475.83
支付的各项税费(万元)24684.1518781.599385.1427821.8923140.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42017.6426023.0214723.2756637.4647913.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369657.21263332.28163664.65422974.63381395.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42215.57-59190.15-59855.5139839.72-44835.59
收回投资收到的现金(万元)63.9563.9563.9550.00--
取得投资收益收到的现金(万元)845.86688.80289.751502.741578.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.9214.943.09143.6079.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)197000.00122000.0030000.00495700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197953.73122767.6830356.79497396.35432972.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8869.396550.654062.0815069.3311772.73
投资支付的现金(万元)------4878.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25722.9025722.9014634.544611.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)252000.00167000.00100000.00495700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286592.29199273.55118696.62520259.23489588.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88638.56-76505.87-88339.83-22862.88-56616.00
吸收投资收到的现金(万元)------200.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.003272.35----4100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.0015.00--1246.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4515.003287.35--1446.754510.00
偿还债务支付的现金(万元)4100.002300.002300.00--3915.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12267.231383.64234.5111880.8212512.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--646.1447.332044.161946.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6691.245867.423521.5018986.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23058.479551.076056.0130867.3335311.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18543.47-6263.72-6056.01-29420.57-30801.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.77-1.62-3.750.4711.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-149399.37-141961.36-154255.10-12443.26-132241.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231058.52231058.52232447.99212209.40248189.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81659.1589097.1678192.89199766.13115947.70
净利润(万元)--2478.74--36183.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---10.07--1422.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--675.58--889.50--
长期待摊费用摊销(万元)--179.71--423.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.86--17.41--
固定资产报废损失(万元)--6.82--3.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--139.88---1251.32--
投资损失(万元)--106.15---170.04--
递延所得税资产减少(万元)---490.65---1953.89--
递延所得税负债增加(万元)---156.53--23.21--
存货的减少(万元)--73.33---151.63--
经营性应收项目的减少(万元)---24451.92---19945.35--
经营性应付项目的增加(万元)---47053.66--916.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59190.15--39839.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89097.16--199766.13--
减:现金的期初余额(万元)--231058.52--212209.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---141961.36---12443.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2364.04--13213.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1356.44--1746.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-282025-04-282024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-282025-04-282025-10-27
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