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科源制药(301281)现金流量表图
科源制药(301281)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28998.7217524.707388.5729918.0420218.32
收到的税费返还(万元)------50.2756.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1509.98996.604464.993989.911612.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30508.7018521.3011853.5733958.2321886.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10613.967019.083197.829677.794860.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8125.715560.102687.8510943.638331.35
支付的各项税费(万元)3876.721853.97347.681470.801486.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2411.19-137.572508.017519.114485.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25027.5814295.588741.3729611.3219162.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5481.124225.723112.204346.912723.99
收回投资收到的现金(万元)36999.8027000.00--59670.8649004.04
取得投资收益收到的现金(万元)155.49143.17120.02461.78201.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.970.33--50.0619.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----710.00--2108.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37156.2627143.49830.0260182.7051333.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5897.136487.652763.0413705.0710864.24
投资支付的现金(万元)58705.0044888.59900.0034332.2653433.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64602.1351376.243663.0448041.1364297.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27445.87-24232.74-2833.0212141.57-12963.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11098.219387.954439.847016.165539.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11098.219387.954439.847016.165539.53
偿还债务支付的现金(万元)1373.111212.474.00355.84347.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)995.26814.32115.852482.032394.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2368.372026.80119.852837.872742.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8729.847361.164319.994178.292796.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.04-74.83-20.4945.3948.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13307.95-12720.704578.6820712.16-7393.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29889.1429889.1429889.149176.989176.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16581.2017168.4434467.8229889.141783.26
净利润(万元)--6447.06--1637.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---192.06--1947.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.58--658.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------30.36--
固定资产报废损失(万元)--2268.78--4538.28--
公允价值变动损失(万元)---16.40------
财务费用(万元)--120.64---43.73--
投资损失(万元)---30.73---592.54--
递延所得税资产减少(万元)---76.80---120.44--
递延所得税负债增加(万元)---157.27--51.65--
存货的减少(万元)--2642.18---3426.28--
经营性应收项目的减少(万元)---15376.87---3187.07--
经营性应付项目的增加(万元)--6937.19--2826.32--
其他(万元)--1227.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4225.72--4346.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17168.44--29889.14--
减:现金的期初余额(万元)--29889.14--9176.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12720.70--20712.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-232026-04-152025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-232026-04-152025-10-24
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