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航天软件(688562)现金流量表图
航天软件(688562)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129432.7360382.2730195.845365.14109994.07
收到的税费返还(万元)561.57441.23319.95164.45701.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8969.874923.133910.39842.6110601.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138964.1665746.6334426.176372.19121296.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86834.3760911.3940332.8614276.1087049.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45182.5032219.3621394.159966.0344854.27
支付的各项税费(万元)2878.482342.871389.08833.923803.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11373.867483.125489.77359.406248.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146269.21102956.7468605.8625435.45141955.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7305.05-37210.11-34179.69-19063.26-20659.02
收回投资收到的现金(万元)183102.50118500.0069000.0022500.00112710.52
取得投资收益收到的现金(万元)906.41603.58377.4767.95687.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.810.200.20--3.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184013.72119103.7869377.6722567.95113400.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5762.984037.93849.771165.071164.40
投资支付的现金(万元)195250.00106500.0067000.0035500.00126100.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201012.98110537.9367849.7736665.07127265.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16999.268565.851527.90-14097.12-13864.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.42------200.00
偿还债务支付的现金(万元)200.00200.00200.00--700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.263.143.141.621950.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.58--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)561.21461.61119.2451.62596.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)807.47664.75322.3853.233246.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-806.05-664.75-322.38-53.23-3046.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25110.37-29309.01-32974.16-33213.61-37569.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113570.75113570.75113570.75113570.75151140.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88460.3884261.7480596.5980357.14113570.75
净利润(万元)-842.75---6088.93---8026.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)301.48--52.15--22.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)470.42--255.78--386.78
长期待摊费用摊销(万元)----27.33--44.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.38--0.02---11.81
固定资产报废损失(万元)3208.66--69.75--3.97
公允价值变动损失(万元)-487.80---302.59---243.61
财务费用(万元)29.35--15.45--46.18
投资损失(万元)-385.56---161.76---465.17
递延所得税资产减少(万元)284.64---439.53--1673.42
递延所得税负债增加(万元)-145.29--4.98--31.59
存货的减少(万元)6949.02---13890.61--10650.22
经营性应收项目的减少(万元)-6708.00---6830.16--2695.81
经营性应付项目的增加(万元)-11941.13---10489.78---31958.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7305.05---34179.69---20659.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88460.38--80596.59--113570.75
减:现金的期初余额(万元)113570.75--113570.75--151140.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25110.37---32974.16---37569.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1271.81--1730.30--690.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)559.85--287.33--638.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-282025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292025-03-31
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