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航天软件(688562)现金流量表图
航天软件(688562)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7837.47129432.7360382.2730195.845365.14
收到的税费返还(万元)106.16561.57441.23319.95164.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)947.258969.874923.133910.39842.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8890.87138964.1665746.6334426.176372.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13201.8986834.3760911.3940332.8614276.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11493.6745182.5032219.3621394.159966.03
支付的各项税费(万元)2345.992878.482342.871389.08833.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1212.3011373.867483.125489.77359.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28253.85146269.21102956.7468605.8625435.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19362.98-7305.05-37210.11-34179.69-19063.26
收回投资收到的现金(万元)110250.00183102.50118500.0069000.0022500.00
取得投资收益收到的现金(万元)288.33906.41603.58377.4767.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.084.810.200.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110538.40184013.72119103.7869377.6722567.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1374.825762.984037.93849.771165.07
投资支付的现金(万元)66900.00195250.00106500.0067000.0035500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68274.82201012.98110537.9367849.7736665.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42263.58-16999.268565.851527.90-14097.12
吸收投资收到的现金(万元)3179.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3179.001.42------
偿还债务支付的现金(万元)--200.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--46.263.143.141.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--45.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.31561.21461.61119.2451.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13.31807.47664.75322.3853.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3165.70-806.05-664.75-322.38-53.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.36--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25995.93-25110.37-29309.01-32974.16-33213.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88460.38113570.75113570.75113570.75113570.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114456.3288460.3884261.7480596.5980357.14
净利润(万元)---842.75---6088.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.48--52.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--470.42--255.78--
长期待摊费用摊销(万元)------27.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.38--0.02--
固定资产报废损失(万元)--3208.66--69.75--
公允价值变动损失(万元)---487.80---302.59--
财务费用(万元)--29.35--15.45--
投资损失(万元)---385.56---161.76--
递延所得税资产减少(万元)--284.64---439.53--
递延所得税负债增加(万元)---145.29--4.98--
存货的减少(万元)--6949.02---13890.61--
经营性应收项目的减少(万元)---6708.00---6830.16--
经营性应付项目的增加(万元)---11941.13---10489.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7305.05---34179.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88460.38--80596.59--
减:现金的期初余额(万元)--113570.75--113570.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25110.37---32974.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1271.81--1730.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--559.85--287.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-292025-04-29
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