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朗坤科技(301305)现金流量表图
朗坤科技(301305)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129231.7780354.1440075.38145706.13109713.04
收到的税费返还(万元)4282.742467.51468.454361.933451.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4217.76900.28373.803861.322200.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137732.2683721.9340917.63153929.38115365.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64275.4138812.4318133.2662434.0847331.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20684.4114585.347170.8929805.2820719.62
支付的各项税费(万元)11698.357369.372286.7310556.277561.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4392.962815.051329.8612005.835081.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101051.1263582.1828920.73114801.4680695.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36681.1420139.7411996.9039127.9234669.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)77.5455.7055.40315.30216.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.0396.5325.35394.8930.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32602.5320453.44----45000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32780.1020605.665080.7563230.5045246.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24869.1620349.6513299.0344390.1633252.02
投资支付的现金(万元)--0.00--840.00420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27000.0618000.06----44400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51869.2238349.7113299.0394750.4178072.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19089.12-17744.05-8218.28-31519.91-32825.82
吸收投资收到的现金(万元)877.95877.95--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5461.445461.44--105450.0051150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6339.396339.39--105630.1251150.00
偿还债务支付的现金(万元)8890.776798.30692.47124173.6065973.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8480.432608.211169.678380.677178.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--300.00--200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)799.58762.21----5071.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18170.7810168.722590.97137762.1778223.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11831.39-3829.33-2590.97-32132.05-27073.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.33-7.94-2.63490.88437.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5742.30-1441.581185.02-24033.16-24792.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96744.1996744.1996744.19120777.36120777.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102486.4995302.6297929.2196744.1995984.75
净利润(万元)--15229.67--22364.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1506.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5979.76--11570.68--
长期待摊费用摊销(万元)--195.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--152.39--697.78--
固定资产报废损失(万元)--95.41--5430.35--
公允价值变动损失(万元)---8.25---0.34--
财务费用(万元)--2034.03--4591.03--
投资损失(万元)---55.36---277.65--
递延所得税资产减少(万元)---481.28---1458.71--
递延所得税负债增加(万元)--31.12--71.00--
存货的减少(万元)---2107.37--12097.45--
经营性应收项目的减少(万元)---4452.89---7602.16--
经营性应付项目的增加(万元)--1985.99---15203.08--
其他(万元)------1533.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20139.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95302.62--96744.19--
减:现金的期初余额(万元)--96744.19--120777.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1441.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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