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翔腾新材(001373)现金流量表图
翔腾新材(001373)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17966.2168743.1746395.7529335.2511514.56
收到的税费返还(万元)96.55365.82242.16140.3456.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)312.751285.061224.261159.83485.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18375.5270394.0647862.1730635.4112056.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15259.3460862.2141067.1727583.3812800.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1703.776532.725368.773360.581621.39
支付的各项税费(万元)171.061046.48835.13612.94304.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)298.783588.071553.33669.60270.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17432.9572029.4948824.4132226.5014997.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)942.57-1635.43-962.24-1591.09-2940.45
收回投资收到的现金(万元)54642.0561303.0723680.009752.205916.27
取得投资收益收到的现金(万元)2.35--53.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.303.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----84.540.540.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54745.3061344.2123820.929752.745916.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1968.194287.983018.381739.29791.32
投资支付的现金(万元)50639.4988180.0052180.009680.009680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----108.04108.0457.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52718.7492594.5255306.4311527.3310529.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2026.56-31250.31-31485.50-1774.59-4612.78
吸收投资收到的现金(万元)--46448.7446448.7446448.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--46448.7446448.7446448.74--
偿还债务支付的现金(万元)--1500.001500.001500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2134.451985.141384.4512.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--750.00600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2579.302247.44212.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163.606736.126064.445131.891724.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-163.6039712.6240384.2941316.84-1724.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.96353.98506.30650.98-329.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2815.507180.868442.8538602.15-9607.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25354.3618173.5018173.5018173.5018173.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28169.8625354.3626616.3556775.658566.34
净利润(万元)--4433.52--3036.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------150.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.78--16.18--
长期待摊费用摊销(万元)------114.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.66------
固定资产报废损失(万元)--669.91--0.92--
公允价值变动损失(万元)--107.36--20.26--
财务费用(万元)---334.83---593.40--
投资损失(万元)---59.23---54.36--
递延所得税资产减少(万元)---71.40---17.14--
递延所得税负债增加(万元)---88.49--10.14--
存货的减少(万元)---2629.09---371.36--
经营性应收项目的减少(万元)---8541.11---7429.53--
经营性应付项目的增加(万元)--3643.09--2841.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1591.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25354.36--56775.65--
减:现金的期初余额(万元)--18173.50--18173.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38602.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------376.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-252023-05-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-05-23
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