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翔腾新材(001373)现金流量表图
翔腾新材(001373)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43635.8830400.6916555.4474038.1656326.01
收到的税费返还(万元)278.12183.72116.76641.47519.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)827.00544.36308.732056.431756.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44741.0031128.7816980.9376736.0558601.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37486.7224117.4813699.3857002.1243923.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6001.304375.122215.176959.065526.43
支付的各项税费(万元)239.55303.38201.30496.18443.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1835.601112.08467.302813.262112.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45563.1729908.0516583.1567270.6252006.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-822.171220.72397.789465.446595.50
收回投资收到的现金(万元)48992.0637345.0644084.67123475.17100665.90
取得投资收益收到的现金(万元)18.560.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------357.010.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.90100.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49010.6237345.9544084.67123933.08100767.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3669.963070.342595.145930.514945.96
投资支付的现金(万元)42772.4142724.5319100.00124142.24108682.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00124.85128.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46442.3845794.8721695.14130197.59113756.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2568.25-8448.9222389.53-6264.52-12989.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)------1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)412.12412.12--2888.112626.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1250.001250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3166.791783.34180.67835.30629.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3578.912195.46180.674723.414256.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3578.91-2195.46-180.67-3723.41-3256.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.28-108.87-9.07474.85-78.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2062.11-9532.5322597.57-47.64-9729.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25306.7225306.7225306.7225354.3625354.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23244.6215774.1947904.2925306.7215625.08
净利润(万元)---992.12--1860.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--559.69--747.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.85--25.51--
长期待摊费用摊销(万元)--84.23--144.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.89--
固定资产报废损失(万元)--46.37--11.16--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--147.58---845.57--
投资损失(万元)---0.89--16.59--
递延所得税资产减少(万元)---323.03---39.86--
递延所得税负债增加(万元)---84.11---203.26--
存货的减少(万元)--98.62--1308.98--
经营性应收项目的减少(万元)--522.43--7700.51--
经营性应付项目的增加(万元)--411.75---2586.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1220.72--9465.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15774.19--25306.72--
减:现金的期初余额(万元)--25306.72--25354.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9532.53---47.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.19--706.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282025-10-27
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