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天键股份(301383)现金流量表图
天键股份(301383)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145301.2799387.0956047.79234049.38156974.23
收到的税费返还(万元)14989.118204.123617.7516638.8511760.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4861.352465.641697.6515865.2418658.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165151.74110056.8561363.19266553.46187393.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136343.1876844.5946429.86195015.45141666.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29542.1820247.688954.9134985.5824802.87
支付的各项税费(万元)5518.654706.082471.255982.494491.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6061.013917.451161.046734.013892.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177465.02105715.8059017.06242717.53174853.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12313.284341.052346.1323835.9312540.09
收回投资收到的现金(万元)--------33000.00
取得投资收益收到的现金(万元)748.15566.96367.211045.05601.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.947.907.903699.073640.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)203200.00128200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203957.09128774.8672875.11104244.13115242.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11118.467681.473099.0017012.6512734.08
投资支付的现金(万元)----451.95--64000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180575.00106275.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191693.46113956.4759125.95154298.65173734.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12263.6314818.4013749.16-50054.52-58491.82
吸收投资收到的现金(万元)677.72604.665.00224.13149.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5.06------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)677.72604.665.00224.13149.76
偿还债务支付的现金(万元)------3.773.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6516.066342.320.014189.294187.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)887.81778.04----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7403.877120.3568.604367.254247.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6726.15-6515.69-63.59-4143.12-4097.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.00220.03355.982129.451485.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6799.8012863.7816387.68-28232.26-48563.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61163.8761163.8761163.8789396.1389396.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54364.0774027.6577551.5561163.8740832.20
净利润(万元)--525.35--21276.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--531.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.69--188.62--
长期待摊费用摊销(万元)--146.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.53---815.15--
固定资产报废损失(万元)--98.39--4606.51--
公允价值变动损失(万元)---6.49---69.60--
财务费用(万元)---195.92---2129.45--
投资损失(万元)---517.84---1027.60--
递延所得税资产减少(万元)---549.81---197.91--
递延所得税负债增加(万元)--4.41--14.52--
存货的减少(万元)---9442.28---13631.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2509.88---16336.48--
经营性应付项目的增加(万元)--6515.76--17476.71--
其他(万元)------11776.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4341.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74027.65--61163.87--
减:现金的期初余额(万元)--61163.87--89396.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12863.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-182025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-182025-04-182024-10-30
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