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南王科技(301355)现金流量表图
南王科技(301355)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35876.10123872.0690034.4657441.9930217.72
收到的税费返还(万元)0.00906.89793.95414.94414.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178.401790.491148.49875.53742.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36054.50126569.4491976.9058732.4731374.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24018.1080402.0354444.8533724.3618234.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5995.3018143.2413210.698593.974558.26
支付的各项税费(万元)515.101912.181392.93757.47409.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1613.784454.892368.261539.24911.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32142.29104912.3471416.7544615.0424113.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3912.2121657.1020560.1514117.437261.22
收回投资收到的现金(万元)5199.46--------
取得投资收益收到的现金(万元)39.29--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.20599.2054.2035.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5380.95599.2054.2035.008.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7468.6915517.048037.704059.902247.98
投资支付的现金(万元)0.0064199.4646000.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7468.6979716.5054037.708059.902247.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2087.74-79117.30-53983.50-8024.90-2239.98
吸收投资收到的现金(万元)65.0085758.9085758.9085608.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.00--150.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2698.7313344.7710444.771944.771944.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6870.51--7754.011333.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9634.23119383.75103957.6888887.581944.77
偿还债务支付的现金(万元)698.738742.908742.908742.905244.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74.765000.624741.7248.1042.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7817.44--9181.997700.52441.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8590.9224694.7622666.6116491.515728.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1043.3194688.9881291.0672396.06-3783.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.0667.3085.3339.09-44.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2915.8437296.0847953.0578527.681193.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39567.922271.832271.832271.832271.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42483.7639567.9250224.8880799.523465.33
净利润(万元)--7173.05--3395.461736.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------248.51208.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.80--87.8232.86
长期待摊费用摊销(万元)------191.5794.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.14--4.470.58
固定资产报废损失(万元)--4411.64--0.050.03
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--348.53--158.93143.27
投资损失(万元)---705.84---7.74--
递延所得税资产减少(万元)--523.15--157.8782.58
递延所得税负债增加(万元)---403.39---189.30-1.25
存货的减少(万元)---2773.32--3382.402390.81
经营性应收项目的减少(万元)--5108.48--6035.995440.56
经营性应付项目的增加(万元)--5759.90---2119.65-4095.22
其他(万元)---83.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14117.437261.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39567.92--80799.523465.33
减:现金的期初余额(万元)--2271.83--2271.832271.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------78527.681193.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------157.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------669.63331.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-222023-08-302023-05-23
更新时间2024-04-262024-04-232023-10-242023-08-302023-05-23
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