中财网 中财网股票行情
国科恒泰(301370)现金流量表图
国科恒泰(301370)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223218.11817237.89628366.99428747.45197804.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31050.95244799.66162569.74107927.1746973.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254269.061062037.55790936.72536674.62244778.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195867.30705306.93547783.88350122.94155445.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6186.9022802.3617679.9211385.736444.37
支付的各项税费(万元)6734.3323691.6716958.9912151.365307.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21652.71238516.75170112.26109819.9248508.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230441.23990317.71752535.05483479.95215706.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23827.8371719.8538401.6853194.6729072.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.4942.66338.9452.043.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.4942.66338.9452.043.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1265.9415482.577048.572639.792506.09
投资支付的现金(万元)93.42--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1359.3615482.577048.572639.792506.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1331.88-15439.91-6709.63-2587.75-2502.15
吸收投资收到的现金(万元)--84384.8184320.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--63.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27507.18164974.58117931.7275853.6950280.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4727.424281.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30809.72253753.26206980.0580135.6450786.36
偿还债务支付的现金(万元)13216.59297347.26226121.96125454.2576316.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2136.5211647.763614.065780.923065.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)139.761689.2613.0213.9813.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4157.797683.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23622.17315779.70233893.81138919.1281400.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7187.55-62026.44-26913.76-58783.48-30614.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29683.50-5746.504778.30-8176.56-4043.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48081.0453827.5453827.5453827.5453827.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77764.5448081.0458605.8445650.9849783.59
净利润(万元)--17071.24--7213.182877.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3343.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1347.21--596.22234.38
长期待摊费用摊销(万元)------249.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.28---0.260.12
固定资产报废损失(万元)--2870.05--73.31764.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8817.82--5326.302808.95
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---876.02---884.96-383.87
递延所得税负债增加(万元)--70.04---328.17-211.97
存货的减少(万元)--30576.52--4493.603396.27
经营性应收项目的减少(万元)--2077.78---16221.91-8943.63
经营性应付项目的增加(万元)--2511.01--45115.4125287.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53194.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48081.04--45650.9849783.59
减:现金的期初余额(万元)--53827.54--53827.5453827.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8176.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2692.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-292023-06-16
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-292023-06-16
↑返回页顶↑

转至国科恒泰（301370）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。