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埃科光电(688610)现金流量表图
埃科光电(688610)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37648.8124768.2816104.284595.0128438.00
收到的税费返还(万元)1090.11859.87521.88158.10696.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)639.97393.63100.0522.47809.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39378.8926021.7716726.214775.5829943.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22820.3616226.349843.373549.8015443.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9338.547020.144873.002695.418124.37
支付的各项税费(万元)1626.541194.01542.51331.491239.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2485.722283.021069.71484.871960.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36271.1726723.5116328.597061.5826768.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3107.72-701.74397.62-2286.003175.33
收回投资收到的现金(万元)125827.68108880.9859178.9536519.30137433.21
取得投资收益收到的现金(万元)184.24804.99287.3854.921588.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.010.01--173.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1095.91164.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127107.83109850.1959575.5336630.71140861.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14306.938878.605105.311372.392969.94
投资支付的现金(万元)124893.27122829.9560605.8248557.19121008.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139200.20131708.5565711.1349929.58123978.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12092.37-21858.36-6135.60-13298.8716882.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004087.13278.38--1788.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5057.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9057.274087.13278.38--1788.92
偿还债务支付的现金(万元)--------3600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1384.612.92----1361.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)853.55705.77------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2238.16708.70469.63216.9710907.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6819.113378.43-191.25-216.97-9118.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.030.141.260.461.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2168.57-19181.52-5927.97-15801.3910940.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32926.6632926.6632926.6632926.6621986.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30758.0913745.1426998.6917125.2732926.66
净利润(万元)6396.75--3603.58--1572.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)983.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.87--37.44--74.13
长期待摊费用摊销(万元)246.51--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00--0.33
固定资产报废损失(万元)0.59--222.56--428.80
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)-1979.87---1045.28---1376.71
投资损失(万元)-184.24---160.67---1262.57
递延所得税资产减少(万元)-222.62---10.53---246.83
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)1267.89--250.90--90.93
经营性应收项目的减少(万元)-12121.82---6802.36--1279.85
经营性应付项目的增加(万元)5653.84--2804.14---746.52
其他(万元)----187.08--128.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3107.72--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30758.09--26998.69--32926.66
减:现金的期初余额(万元)32926.66--32926.66--21986.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2168.57--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)410.39--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)811.28--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-262025-04-182025-04-18
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-262025-04-182025-04-18
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