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航材股份(688563)现金流量表图
航材股份(688563)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287785.28165190.11126818.9662765.17234699.11
收到的税费返还(万元)730.33------1792.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6659.892778.631875.22998.2817796.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295175.51167968.74128694.1863763.45254288.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180474.56132821.1993912.3135030.39180893.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40510.3125505.7017340.9110651.0138774.95
支付的各项税费(万元)23590.0817751.3212657.185504.9816312.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3085.241712.051058.22387.776302.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247660.19177790.26124968.6251574.15242283.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47515.31-9821.523725.5612189.3012004.63
收回投资收到的现金(万元)980000.00688000.00484000.00190000.00980500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6784.413826.662709.83751.217509.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)986784.41691826.66486709.83190751.21989092.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34920.7825531.902258.361132.5715830.56
投资支付的现金(万元)746000.00548000.00364000.00170000.001224500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)780920.78573531.90366258.36171132.571240330.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)205863.63118294.76120451.4719618.64-251237.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00------6000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--343.78274.2338.43618.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6617.72343.78274.2338.436618.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.00------14297.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24098.5313590.0013590.00--23914.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2986.041924.44934.126090.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88778.4916576.0415514.44934.1244302.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82160.78-16232.26-15240.22-895.69-37684.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.6315.5518.834.81228.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)171088.5492256.52108955.6430917.07-276689.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129069.63127935.29127935.29127935.29405758.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300158.17220191.81236890.94158852.36129069.63
净利润(万元)53732.03--28021.89--58957.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----119.07--587.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2392.20--1095.40--4058.54
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------7.99
固定资产报废损失(万元)5567.46------5322.10
公允价值变动损失(万元)323.68---413.24---670.32
财务费用(万元)-583.05--240.25--530.95
投资损失(万元)-5833.47---2962.71---6986.71
递延所得税资产减少(万元)-2078.64---215.02---986.99
递延所得税负债增加(万元)-457.13---143.85--557.63
存货的减少(万元)-10863.99--1516.79--60.63
经营性应收项目的减少(万元)7976.36---17508.54---42325.19
经营性应付项目的增加(万元)-8888.75---11641.86---14515.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3725.56--2162.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)300158.17--236890.94--129069.63
减:现金的期初余额(万元)129069.63--127935.29--405758.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----108955.64---277823.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1888.58----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2525.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-292025-03-30
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-292025-04-292026-04-01
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