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深粮控股(000019)现金流量表图
深粮控股(000019)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)641774.01480437.78290883.01153078.47851032.98
收到的税费返还(万元)318.32134.5892.4845.878448.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28418.4337684.8133562.7225329.5140012.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)670510.76518257.17324538.21178453.85899494.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)530804.87351576.73234630.42149751.60744647.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37596.0031364.1723893.9515104.2034266.58
支付的各项税费(万元)13821.2614623.5113354.671630.6515385.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29706.9649882.2544308.8430649.4552005.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611929.09447446.66316187.88197135.89846305.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58581.6770810.508350.34-18682.0453188.88
收回投资收到的现金(万元)155800.00105872.6571900.004500.00128146.00
取得投资收益收到的现金(万元)684.42389.32284.0375.45814.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345.08206.95204.89200.0627.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)688.13------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72.65------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157590.28106468.9272388.924775.51128988.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14762.1110723.507615.053588.2519820.14
投资支付的现金(万元)154300.00154300.0089900.0023000.00110646.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.03378.4116.390.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169062.11165023.5397893.4626604.64130466.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11471.83-58554.60-25504.54-21829.13-1477.84
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.0049.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--49.00--490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193078.78191592.33141800.6086861.01363894.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193127.78191641.33141849.6086910.01364384.40
偿还债务支付的现金(万元)186733.49163240.9488741.7644142.14379012.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32465.7431545.4030631.19844.0534278.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------67.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3453.141461.33965.01467.652448.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222652.37196247.66120337.9645453.84415739.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29524.59-4606.3321511.6541456.17-51355.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.16343.36344.23337.1216.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17929.407992.934701.671282.12372.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5309.555309.555309.555309.554937.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23238.9513302.4810011.216591.665309.55
净利润(万元)34663.25--16766.27--41829.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10750.86--4596.37--14386.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3439.78--1544.89--2993.43
长期待摊费用摊销(万元)866.06--406.34--1018.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-239.44---158.78--2.54
固定资产报废损失(万元)5.47------3.31
公允价值变动损失(万元)-18.27--11.35---1.85
财务费用(万元)3997.33--1932.48--5145.04
投资损失(万元)-995.49---310.76---222.92
递延所得税资产减少(万元)-1504.97--3.36--28.90
递延所得税负债增加(万元)203.49---20.69---48.62
存货的减少(万元)2725.38---2256.28---27645.25
经营性应收项目的减少(万元)9220.22--5615.90--13629.48
经营性应付项目的增加(万元)-17888.01---26561.43---11018.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58581.67--8350.34--53188.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23091.98--10011.21--5309.55
减:现金的期初余额(万元)5309.55--5309.55--4937.01
加:现金等价物的期末余额(万元)146.97--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17929.40--4701.67--372.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2232.81--1108.83--2175.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-282023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-292023-04-262023-04-26
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