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星宸科技(301536)现金流量表图
星宸科技(301536)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313628.93223516.70149920.1768611.87264544.05
收到的税费返还(万元)7182.875252.552568.512133.116536.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4279.512714.821098.80385.032843.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325091.30231484.06153587.4771130.02273923.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211051.20143769.9087117.0335423.62176963.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47724.6837101.8724729.4917054.3339401.21
支付的各项税费(万元)8832.835916.483898.522464.918159.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12840.5911512.157451.662618.917521.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280449.30198300.40123196.7157561.77232045.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44642.0033183.6630390.7713568.2441878.35
收回投资收到的现金(万元)366112.05252679.85186949.8282802.18245057.18
取得投资收益收到的现金(万元)9121.747576.495978.381173.072267.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.253.253.253.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--272.17----1800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375242.03260531.76192931.4583978.50249125.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9191.426607.666022.593581.9119854.88
投资支付的现金(万元)411328.55274388.55177073.8266073.82319957.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18888.744286.15------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--14.547.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439408.72285282.36183096.4169670.27339820.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64166.68-24750.609835.0414308.23-90695.22
吸收投资收到的现金(万元)1191.211191.21----62790.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78001.9354127.3438825.9915632.5842499.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)269.77184.97--54.63153.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79462.9255503.5338938.1415687.21105443.16
偿还债务支付的现金(万元)31294.5638911.4731558.556686.5843361.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11306.6210360.959954.30337.246059.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12100.708246.96--4024.687912.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54701.8857519.3747513.8311048.5057333.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24761.04-2015.85-8575.694638.7248110.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-465.26-132.15-279.67149.36339.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4771.106285.0731370.4532664.55-367.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23203.4923203.4923203.4923203.4923570.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27974.5929488.5654573.9455868.0423203.49
净利润(万元)30773.99--11993.25--25625.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-516.37-------1283.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10191.81--5047.90--9542.08
长期待摊费用摊销(万元)828.31------695.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.89---20.23--5.63
固定资产报废损失(万元)----1433.72----
公允价值变动损失(万元)1559.55--1359.83---3178.06
财务费用(万元)2876.26--1284.20---49.97
投资损失(万元)-6948.25---3457.69---3881.70
递延所得税资产减少(万元)1815.89--535.68---124.10
递延所得税负债增加(万元)-1321.59---494.38--747.24
存货的减少(万元)-8383.77--6812.71---1503.58
经营性应收项目的减少(万元)-12393.25---6222.05--2187.84
经营性应付项目的增加(万元)19665.85--9621.08--5929.98
其他(万元)----2043.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44642.00------41878.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27974.59--54573.94--23203.49
减:现金的期初余额(万元)23203.49--23203.49--23570.76
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4771.10-------367.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)540.68------655.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-092025-10-222025-08-302025-04-212025-04-21
更新时间2026-03-102025-10-232025-08-302025-04-212025-04-21
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