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两面针(600249)现金流量表图
两面针(600249)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26202.62111761.0877192.3147773.5720612.88
收到的税费返还(万元)6.4154.8436.827.077.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1448.634812.453482.662052.33384.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27657.66116628.3680711.8049832.9721004.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20461.4179714.1056699.2534493.1115132.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4893.2515427.8011422.417594.094001.39
支付的各项税费(万元)585.353901.072930.471956.791127.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3143.5313748.569129.605282.302514.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29083.54112791.5380181.7349326.2822775.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1425.883836.83530.06506.69-1770.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.012109.902109.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--36.3732.5732.5712.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.012146.272142.4732.5712.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800.762655.171634.621122.66464.89
投资支付的现金(万元)19.08--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)819.842655.171634.621122.66464.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-819.83-508.90507.85-1090.09-452.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.008300.005500.005500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11.0011.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.008300.005511.005511.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)3400.004400.001300.001300.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.21193.09121.1070.4929.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--226.49------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3442.214819.581421.101370.491329.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-942.213480.424089.904140.512170.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.211.731.641.750.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3187.716810.095129.463558.86-53.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127782.68120972.00120972.00120972.00120972.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124594.98127782.08126101.46124530.86120918.86
净利润(万元)--2463.68--175.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--314.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.91--135.45--
长期待摊费用摊销(万元)--142.95--75.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--52.72--10.35--
公允价值变动损失(万元)---463.26--124.00--
财务费用(万元)--174.10--60.96--
投资损失(万元)---2109.90------
递延所得税资产减少(万元)---57.16------
递延所得税负债增加(万元)--184.04---31.00--
存货的减少(万元)---6349.85---2566.00--
经营性应收项目的减少(万元)---1044.89---2268.55--
经营性应付项目的增加(万元)--7864.29--3775.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3836.83--506.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127782.08--124530.86--
减:现金的期初余额(万元)--120972.00--120972.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6810.09--3558.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.57--77.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.59--40.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-262023-08-272023-04-27
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