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两面针(600249)现金流量表图
两面针(600249)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113380.0584407.6953345.7225344.49118795.35
收到的税费返还(万元)1.561.561.561.5630.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5113.193891.582265.801112.755036.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118494.7988300.8255613.0826458.80123863.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81090.2755341.4933935.7415143.4289063.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17424.5413057.758862.734938.5817223.51
支付的各项税费(万元)3705.763005.361776.92839.893024.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10173.0311516.367369.864287.8813123.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112393.6082920.9551945.2425209.77122435.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6101.195379.873667.841249.031427.99
收回投资收到的现金(万元)1021.820.500.50--735.61
取得投资收益收到的现金(万元)1598.891596.694.282.332335.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2620.711597.194.782.333071.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4825.702924.292330.721238.782976.64
投资支付的现金(万元)1021.821021.16740.75738.29735.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5847.523945.463071.461977.083712.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3226.81-2348.26-3066.69-1974.75-640.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10200.007500.006500.003500.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10200.007500.006500.003500.009500.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.006500.006500.002500.008700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1798.021835.52160.3373.321875.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263.16------254.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11061.188335.526660.332573.3210830.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-861.18-835.52-160.33926.68-1330.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.25-1.69-1.17-0.1548.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1962.952194.40439.65200.81-494.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127287.79127287.79127287.79127287.79127782.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129250.75129482.20127727.44127488.60127287.79
净利润(万元)1069.53---433.02--8256.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)225.86--34.05---38.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)293.19--208.04--376.80
长期待摊费用摊销(万元)242.54--54.08--118.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.98--------
固定资产报废损失(万元)6.03--0.09--55.36
公允价值变动损失(万元)442.82--1532.06---8774.18
财务费用(万元)236.74--155.69--233.56
投资损失(万元)-1823.29--59.63---2335.41
递延所得税资产减少(万元)129.79--42.33--70.13
递延所得税负债增加(万元)-217.25---383.01--2272.14
存货的减少(万元)3277.66--4967.26---1097.81
经营性应收项目的减少(万元)-1139.14---3535.87---479.61
经营性应付项目的增加(万元)306.93---50.66---66.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6101.19--3667.84--1427.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)129250.75--127727.44--127287.79
减:现金的期初余额(万元)127287.79--127287.79--127782.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1962.95--439.65---494.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)238.73--94.91--121.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)230.44--116.58--271.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-282025-08-282025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-282025-04-252025-03-28
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