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浙江龙盛(600352)现金流量表图
浙江龙盛(600352)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1587113.131204377.62905616.64457794.901522020.69
收到的税费返还(万元)19985.6813896.2810800.153931.4647653.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112290.27279754.57247320.05163208.16103613.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1719389.071498028.481163736.84624934.511673287.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1050295.52865040.11632967.93377173.871066202.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148152.70118575.3789014.6846288.46176149.92
支付的各项税费(万元)100248.7185526.7863383.0823275.69172831.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)145586.0997024.7751603.9226131.69162509.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1444283.021166167.02836969.61472869.711577693.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)275106.05331861.46326767.23152064.8195593.82
收回投资收到的现金(万元)81189.3043634.7539189.685911.8715688.99
取得投资收益收到的现金(万元)53049.8726674.0320019.8613546.1442430.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9260.81285.5399.92222.6227077.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7319.037319.039836.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1843.171080.00100.0014828.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146046.4379756.5167708.4929617.09100026.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22779.5544592.3034068.3713657.3058808.30
投资支付的现金(万元)43258.8338190.8837188.551924.7440110.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10791.3710791.3714001.26152479.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339817.9393574.5582048.2929583.29251397.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193771.50-13818.04-14339.7933.79-151371.54
吸收投资收到的现金(万元)30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--------
发行债券收到的现金(万元)--650000.00400000.0080000.00--
取得借款收到的现金(万元)2585093.221353503.36811049.87532242.421829576.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15371.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2586103.222003503.361211049.87612242.421844947.85
偿还债务支付的现金(万元)2370910.711643305.97921198.83423059.001519224.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156246.43129657.0337809.6918693.73145398.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2820.622117.622113.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3568.632422.571470.05141827.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2548686.521776531.63961431.08443222.781806450.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37416.70226971.73249618.78169019.6438497.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8833.5213169.9016501.921983.6313809.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)127584.77558185.05578548.14323101.87-3470.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)647268.11647268.11647268.11647268.11650738.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)774852.871205453.151225816.25970369.97647268.11
净利润(万元)173298.53--85805.93--332655.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----119.44--14261.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3354.30--1426.07--3409.62
长期待摊费用摊销(万元)----865.14--1106.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10646.35---99.92---14182.04
固定资产报废损失(万元)80589.36------337.04
公允价值变动损失(万元)49042.45--22910.31--56517.01
财务费用(万元)22984.75--8099.10--20804.16
投资损失(万元)-42885.08---30305.98---52233.86
递延所得税资产减少(万元)-21424.22---4450.78---3409.90
递延所得税负债增加(万元)-11579.20---1039.99---9860.08
存货的减少(万元)-45988.26--8908.27--78814.43
经营性应收项目的减少(万元)55045.80--87944.58--2496.73
经营性应付项目的增加(万元)-9980.73--105856.98---428252.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----326767.23--95593.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)774852.87--1225816.25--647268.11
减:现金的期初余额(万元)647268.11--647268.11--650738.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----578548.14---3470.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2270.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1069.67--8503.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-252023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-192023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
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