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蓝宇股份(301585)现金流量表图
蓝宇股份(301585)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29747.5222041.0912927.3534777.9228342.78
收到的税费返还(万元)911.71491.40152.41106.68--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)799.80655.07443.421032.17898.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31459.0323187.5613523.1835916.7629241.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21508.5416213.4810979.7918099.3215347.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3968.392727.161458.784988.933675.15
支付的各项税费(万元)1245.721202.86616.332413.931982.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2247.041554.711587.512158.201058.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28969.6921698.2114642.4127660.3822063.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2489.341489.34-1119.238256.387177.58
收回投资收到的现金(万元)110135.0790806.0062606.0015650.009399.57
取得投资收益收到的现金(万元)322.20205.47101.07112.5860.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.3267.9924.4029.625.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110524.6091079.4662731.4715792.209465.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12227.519461.684648.277091.415529.73
投资支付的现金(万元)131546.26103306.0065806.0012100.0010100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143773.77112767.6870454.2719191.4115629.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33249.17-21688.22-7722.80-3399.20-6164.30
吸收投资收到的现金(万元)82.5037.13--44300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.13------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5029.165029.16--3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5111.665066.29--47300.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)------6100.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3226.443208.44--80.1364.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)672.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3898.443208.44279.948161.723158.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1213.221857.84-279.9439138.28-158.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.07-49.81-16.09221.30-32.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29706.68-18390.83-9138.0544216.75822.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49497.6349497.6349497.635280.885280.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19790.9531106.8040359.5849497.636103.42
净利润(万元)--2854.59--10050.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.19--71.33--
长期待摊费用摊销(万元)--60.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.40---1.80--
固定资产报废损失(万元)--29.13--1486.84--
公允价值变动损失(万元)---29.84---86.72--
财务费用(万元)--244.34---137.60--
投资损失(万元)---175.80---23.89--
递延所得税资产减少(万元)--112.41--121.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1227.21---3599.25--
经营性应收项目的减少(万元)---3328.96---6090.98--
经营性应付项目的增加(万元)--1991.81--5750.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1489.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31106.80--49497.63--
减:现金的期初余额(万元)--49497.63--5280.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18390.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-182025-04-182024-11-28
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-182025-04-182025-10-29
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