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大有能源(600403)现金流量表图
大有能源(600403)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)572969.81501579.29367158.43191273.62908136.28
收到的税费返还(万元)1436.65145.3842.8242.72349.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39342.9628670.2118894.339911.5742935.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)613749.42530394.89386095.58201227.91951421.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162928.96136100.4293634.8851034.74146435.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294245.86196856.25132154.0868973.03305516.77
支付的各项税费(万元)72189.5950619.2342821.5924947.41149463.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36628.4948165.8335047.169583.7840744.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)565992.90431741.73303657.71154538.96642160.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47756.5298653.1682437.8746688.96309260.80
收回投资收到的现金(万元)--------25000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2439.972439.972439.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1072.29127.58127.58127.581803.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)56823.51--56829.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9139.00--11563.091249.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69474.7874979.5270959.651376.8826803.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81779.9763821.7449499.8714660.2489116.48
投资支付的现金(万元)280.00280.00280.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1313.432044.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82059.9766197.5551093.3016705.0789116.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12585.198781.9719866.34-15328.19-62313.35
吸收投资收到的现金(万元)5383.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)555502.17596725.34422973.0025000.00534163.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15763.54--5756.71158610.8323269.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)576648.71620405.34428729.71183610.83557432.01
偿还债务支付的现金(万元)339734.65378828.97270362.0036665.00353155.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124627.84128517.29126736.005256.33103894.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4962.82--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266332.98--190031.43116659.15282161.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)730695.48793646.75587129.43158580.48739211.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-154046.77-173241.41-158399.7225030.35-181779.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118875.43-65806.28-56095.5056391.1265167.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)374448.09374448.09374448.09374448.09309280.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255572.66308641.81318352.59430839.21374448.09
净利润(万元)-39874.21--31723.84--184438.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3268.77------25168.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8762.33--4135.65--8846.39
长期待摊费用摊销(万元)681.36--180.45--521.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.12---6.31---434.62
固定资产报废损失(万元)-39.17--61.66--340.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)24080.55--19280.35--28382.34
投资损失(万元)-42983.76---1561.13---3640.41
递延所得税资产减少(万元)5351.25---332.37---89.22
递延所得税负债增加(万元)6380.32--------
存货的减少(万元)1885.96---14998.78---2711.83
经营性应收项目的减少(万元)83467.45--3656.72--40009.07
经营性应付项目的增加(万元)-92558.95---3247.23---69284.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47756.52--82437.87--309260.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)255572.66--318352.59--374448.09
减:现金的期初余额(万元)374448.09--374448.09--309280.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-118875.43---56095.50--65167.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-8505.77---1908.10---2447.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1784.87--735.05--1470.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-262023-03-24
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-262023-03-24
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