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赛分科技(688758)现金流量表图
赛分科技(688758)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26181.8717018.296858.1631608.3323799.75
收到的税费返还(万元)107.55107.57107.5656.1656.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1171.44897.4045.57298.93280.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27460.8618023.267011.2931963.4324136.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8033.124449.572181.946575.913790.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8508.625611.613033.7610542.957866.37
支付的各项税费(万元)3505.152318.99859.705352.114340.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2868.372071.34896.292891.222705.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22915.2514451.516971.6825362.1918702.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4545.603571.7539.606601.245433.62
收回投资收到的现金(万元)14094.574094.832094.7228803.1521794.31
取得投资收益收到的现金(万元)329.37326.00217.72308.18261.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.28--16.9216.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14424.224421.112312.4529128.2522072.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)631.75422.20157.671353.671080.47
投资支付的现金(万元)27462.1312000.00--39213.5833188.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28093.8712422.20157.6740567.2534268.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13669.65-8001.092154.78-11439.00-12195.75
吸收投资收到的现金(万元)19159.5019159.5019159.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)462.36309.97156.28460.52321.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1437.67--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21059.5319469.4619315.77460.52321.28
偿还债务支付的现金(万元)434.75288.72144.79462.15325.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2738.051616.19------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2109.581932.66--1700.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5282.383837.571811.922162.651009.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15777.1515631.8917503.85-1702.13-688.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.66-128.69-24.6093.42-93.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6481.4411073.8619673.64-6446.46-7543.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10308.0910308.0910308.0916754.5516754.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16789.5321381.9529981.7310308.099210.68
净利润(万元)--5396.37--8646.765556.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--366.60--889.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.75--60.1744.96
长期待摊费用摊销(万元)--282.87--577.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------26.73-0.05
固定资产报废损失(万元)--8.05--5.40965.76
公允价值变动损失(万元)--3.88--8.818.34
财务费用(万元)---663.39---1278.09-1008.29
投资损失(万元)---7.00---38.68-36.35
递延所得税资产减少(万元)---139.17---331.12-219.70
递延所得税负债增加(万元)-------182.51-182.51
存货的减少(万元)---232.79--327.7361.47
经营性应收项目的减少(万元)--1154.57---4983.12-674.01
经营性应付项目的增加(万元)---3837.92--372.00-1073.09
其他(万元)--------318.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3571.75--6601.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21381.95--10308.099210.68
减:现金的期初余额(万元)--10308.09--16754.5516754.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11073.86---6446.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.55--200.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--313.58--615.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-292024-12-19
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-12-19
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