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毓恬冠佳(301173)现金流量表图
毓恬冠佳(301173)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116846.6286944.5749708.6027715.98173771.45
收到的税费返还(万元)292.05346.20172.43132.10211.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5920.582432.701425.452198.6512152.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123059.2489723.4751306.4830046.73186134.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44858.5929222.4815236.8310235.49129572.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24992.9619130.3212632.137815.9224450.88
支付的各项税费(万元)13102.479630.346618.353789.7412851.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6619.905565.834758.612546.1210403.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89573.9263548.9739245.9224387.26177278.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33485.3226174.5012060.565659.478856.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.54146.02127.430.0162.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--139726.0492414.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246695.26139872.0692541.7630634.60125173.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4016.113062.212965.832624.5211384.27
投资支付的现金(万元)2135.002135.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--190550.00106200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304901.11195747.21109165.8369924.52147200.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58205.85-55875.16-16624.07-39289.92-22027.22
吸收投资收到的现金(万元)57854.3757854.3757854.3757854.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2534.582534.582534.582534.588234.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--799.70699.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63666.4561188.6561088.6561118.7017143.12
偿还债务支付的现金(万元)14775.8714775.8714775.874001.874100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2140.592144.912144.9199.27319.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4367.885249.03----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23011.7421288.6622169.815817.8312105.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40654.7139899.9938918.8455300.875037.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15934.1810199.3434355.3321670.41-8133.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9762.069762.069762.069762.0617895.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25696.2419961.4044117.3931432.489762.06
净利润(万元)17289.71--5856.58--17124.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1089.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)843.63--385.15--665.63
长期待摊费用摊销(万元)----1909.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.37---52.08---51.20
固定资产报废损失(万元)4907.88--16.34--4848.14
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00----
财务费用(万元)478.14--266.57--614.40
投资损失(万元)-996.72---374.01---394.38
递延所得税资产减少(万元)331.86--237.78---1128.17
递延所得税负债增加(万元)-556.22---410.69--250.89
存货的减少(万元)1658.32---46.81---1154.41
经营性应收项目的减少(万元)35037.64--25197.97--52708.75
经营性应付项目的增加(万元)-32821.40---23233.37---76531.67
其他(万元)539.61------578.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12060.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25696.24--44117.39--9762.06
减:现金的期初余额(万元)9762.06--9762.06--17895.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----34355.33----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----748.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-282025-08-282025-04-252025-02-12
更新时间2026-04-012025-10-292025-08-282025-04-252025-04-25
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