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中航成飞(302132)现金流量表图
中航成飞(302132)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4248880.053008830.072982291.10148538.471580138.09
收到的税费返还(万元)5589.752409.682198.83817.301310.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110949.5173309.2736854.155566.12207906.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4365419.313084549.023021344.08154921.891789354.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3823433.163207497.812314045.0496255.472745460.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)505637.44348736.49150776.2051886.48498618.52
支付的各项税费(万元)179442.98150125.80114582.867678.96112517.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)260057.55144581.23232627.6814770.58276443.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4768571.133850941.322812031.79170591.493633039.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-403151.82-766392.30209312.29-15669.60-1843684.80
收回投资收到的现金(万元)------291.35291.35
取得投资收益收到的现金(万元)592.42580.82--1012.652808.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3990.503968.213929.434574.954556.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4582.924549.033929.435878.9510104.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109532.4571598.7838084.4113653.3096866.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109532.4571598.7838084.4113653.3096866.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104949.53-67049.74-34154.98-7774.35-86762.29
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248041.45176562.0645713.0226529.18271970.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66191.48--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317232.93243386.1448713.0226529.18303729.76
偿还债务支付的现金(万元)258482.86160821.3566620.8011159.35229931.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179297.59175790.962379.941672.869379.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60.28----40.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18735.40----510.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)456515.86351060.1669177.8713342.56249234.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139282.93-107674.02-20464.8513186.6254495.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.41-42.78-54.60227.0299.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-647527.68-941158.85154637.86-10030.31-1875851.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2694047.102694047.102694047.1044908.783938678.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2046519.421752888.262848684.9634878.472062826.78
净利润(万元)--91951.51--11345.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2268.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10362.49--757.47--
长期待摊费用摊销(万元)------153.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2120.84---644.23--
固定资产报废损失(万元)--68577.19--15.43--
公允价值变动损失(万元)--4.23---5.34--
财务费用(万元)--9528.62--1264.90--
投资损失(万元)---1414.10---1660.06--
递延所得税资产减少(万元)--3458.88---871.77--
递延所得税负债增加(万元)---1035.82--416.08--
存货的减少(万元)---603396.25---3403.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1144073.48---24857.56--
经营性应付项目的增加(万元)--776787.06---6766.42--
其他(万元)--1199.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------15669.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1752888.26--34878.47--
减:现金的期初余额(万元)--2694047.10--44908.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10030.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------428.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282025-02-17
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282025-10-28
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