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全通教育(300359)现金流量表图
全通教育(300359)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8726.4161694.5934874.8122370.989254.91
收到的税费返还(万元)1.35--23.6621.736.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243.741033.402253.16922.67515.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8971.4962727.9937151.6323315.389776.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7576.6038184.4625833.2416238.287082.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3906.6118948.0013951.749638.995114.12
支付的各项税费(万元)1062.653578.022489.161800.31777.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2164.383091.455705.453869.972057.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14710.2563801.9247979.5831547.5515032.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5738.76-1073.93-10827.95-8232.17-5255.21
收回投资收到的现金(万元)3296.9912346.169828.297217.965170.12
取得投资收益收到的现金(万元)--556.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00545.4934.5314.540.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------60.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3297.9913573.999862.827232.515231.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147.551200.94454.18244.6353.96
投资支付的现金(万元)3150.0013213.009516.929505.007569.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3297.5514413.949971.309749.637623.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)0.44-839.95-108.48-2517.13-2392.57
吸收投资收到的现金(万元)--52.9940.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--52.99------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--57.9940.0040.00--
偿还债务支付的现金(万元)--4000.003000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.04935.58843.72855.41179.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--904.89816.81816.81156.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----731.77--577.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)355.296144.564575.484499.943757.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-355.29-6086.56-4535.48-4459.94-3757.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6093.60-8000.45-15471.91-15209.23-11405.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43486.7751487.2351487.2351487.2351487.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37393.1743486.7736015.3236278.0040081.97
净利润(万元)--2297.40--1317.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1454.36--897.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.00---4.11--
固定资产报废损失(万元)--1058.21--575.44--
公允价值变动损失(万元)--209.48---7.53--
财务费用(万元)--117.33--20.95--
投资损失(万元)---909.34--235.18--
递延所得税资产减少(万元)---12.54---188.40--
递延所得税负债增加(万元)---27.70--133.77--
存货的减少(万元)---476.57---567.96--
经营性应收项目的减少(万元)---852.29---2549.70--
经营性应付项目的增加(万元)---6666.83---8254.73--
其他(万元)--85.58---185.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43486.55--36278.00--
减:现金的期初余额(万元)--51483.67--51487.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-29
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