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众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244579.69102189.5023149.0647841.0830432.57
收到的税费返还(万元)81.0828.7459.92109.2217.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------665.11--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3176.362124.88818.8011191.482109.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)247837.14104343.1224027.7859806.9032558.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211492.0688711.2021691.0357207.6036202.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14950.408370.913698.1015884.4712491.66
支付的各项税费(万元)2279.681245.24272.021423.69892.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------1928.24--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8013.295589.717306.748587.5210525.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)236735.44103917.0532967.9081175.0360112.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11101.70426.07-8940.12-21368.13-27553.12
收回投资收到的现金(万元)970.91947.93170.9417977.0713970.01
取得投资收益收到的现金(万元)757.25757.25--322.4510.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.9867.9867.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------58.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1796.141773.17237.9418357.9513980.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1463.56684.58264.94510.75--
投资支付的现金(万元)3045.001945.00--2402.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4508.562629.58264.942913.03--
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2712.42-856.41-27.0015444.9213980.78
吸收投资收到的现金(万元)------10.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37088.3422934.0018934.0032868.9836088.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15606.6013981.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)37088.3422934.0018934.0048486.0050069.86
偿还债务支付的现金(万元)44587.7032878.0622945.9941739.8643517.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2383.401896.15827.574164.172575.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------104.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2451.431000.001000.003354.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)49422.5335774.2124773.5649258.9846093.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12334.19-12840.21-5839.56-772.973976.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.66104.55-18.9058.71-240.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3953.58-13166.00-14825.58-6637.48-9835.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64771.7764771.7764771.7771409.2571409.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)60818.1951605.7749946.1964771.7761573.53
净利润(万元)---3781.27---24837.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1439.67--2850.52--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--76.82--304.67--
长期待摊费用摊销(万元)--0.36--847.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.23--0.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---31.78--1737.94--
财务费用(万元)--1862.62--7209.42--
投资损失(万元)--171.03---1295.87--
递延所得税资产减少(万元)--832.70--635.73--
递延所得税负债增加(万元)---457.02---1616.42--
存货的减少(万元)--66.88--8.59--
经营性应收项目的减少(万元)---37538.34--20038.08--
经营性应付项目的增加(万元)--39620.75---29580.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--426.07---21368.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51304.59--62584.29--
减:现金的期初余额(万元)--62584.29--70845.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)--301.18--2187.48--
减:现金等价物的期初余额(万元)--2187.48--563.96--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13166.00---6637.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--855.26--1867.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-30
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