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光洋股份(002708)现金流量表图
光洋股份(002708)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94671.0348901.9125804.7085771.5060330.67
收到的税费返还(万元)558.15155.8432.152419.832261.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2375.112263.631672.361195.11767.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)97604.2951321.3727509.2189386.4563359.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64771.1133734.2418899.5651797.4129840.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28759.2818827.829304.9739288.0228625.13
支付的各项税费(万元)4954.442796.511060.442929.262084.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5082.563643.791309.869218.215083.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)103567.3859002.3630574.82103232.9065633.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5963.09-7680.99-3065.61-13846.46-2273.29
收回投资收到的现金(万元)------500.00250.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3045.862942.5558.43324.15158.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3045.862942.5558.43824.15408.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4734.582288.832359.6015909.4511499.63
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-----275.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4734.582288.832084.6015909.4511499.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1688.71653.73-2026.17-15085.30-11090.90
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--2800.002800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--2800.002800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58530.8534152.5213357.6469977.6945024.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2597.141096.214113.626583.573583.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61127.9835248.7317471.2679361.2651407.92
偿还债务支付的现金(万元)50773.0528403.7716223.9443570.0025290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2061.531315.69511.871997.971449.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3625.641057.143224.506079.3512117.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56460.2230776.5919960.3151647.3238856.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4667.774472.14-2489.0427713.9412551.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)106.7851.04-28.25104.6679.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2877.26-2504.08-7609.07-1113.15-732.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14327.8814327.8814327.8815441.0315442.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11450.6211823.816718.8114327.8814709.17
净利润(万元)---4977.01---24906.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1463.97--3599.39--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--377.13--778.89--
长期待摊费用摊销(万元)--146.16--181.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2433.83---169.38--
固定资产报废损失(万元)--20.59--12.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1251.49--1798.85--
投资损失(万元)---66.36--96.61--
递延所得税资产减少(万元)---534.66---1896.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2225.70---8309.04--
经营性应收项目的减少(万元)---4308.84--9858.84--
经营性应付项目的增加(万元)---9890.68---11371.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7680.99---13846.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11823.81--14327.88--
减:现金的期初余额(万元)--14327.88--15441.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2504.08---1113.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-292022-10-30
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