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恒华科技(300365)现金流量表图
恒华科技(300365)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124670.7958154.9337383.6315024.6092450.88
收到的税费返还(万元)479.59375.91235.77139.63415.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11246.662643.381571.621086.1613317.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136397.0561174.2239191.0216250.39106183.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63667.7250103.5238855.0522890.9449172.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22337.0117235.2011798.196279.5922860.94
支付的各项税费(万元)2819.121660.421252.31766.543726.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11365.912827.362287.701497.2628090.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100189.7671826.4954193.2531434.32103850.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36207.29-10652.28-15002.22-15183.932333.51
收回投资收到的现金(万元)262.34------274.56
取得投资收益收到的现金(万元)2005.04823.08----950.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.8316.2716.2716.277.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20000.00------21000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22300.22839.3416.2716.2722232.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)702.84696.78271.89228.911458.45
投资支付的现金(万元)--------674.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00------20000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30702.84696.78271.89228.9122132.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8402.62142.56-255.62-212.65100.21
吸收投资收到的现金(万元)3570.001000.001000.00--684.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11265.6511315.958515.957715.9511600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2259.072259.072259.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14835.6514575.0211775.029975.0212284.66
偿还债务支付的现金(万元)3800.003800.00800.00--22658.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2105.79303.47190.9685.192067.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1010.27101.50101.50101.50997.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6916.074204.971092.46186.6925724.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7919.5910370.0510682.569788.33-13439.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.0046.0610.57-5.70-28.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35753.26-93.61-4564.72-5613.95-11034.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38027.5238027.5238027.5238027.5249061.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73780.7837933.9133462.8032413.5638027.52
净利润(万元)2096.37--510.01---21231.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4395.53--282.74--19129.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)246.03--116.17--202.01
长期待摊费用摊销(万元)90.85--65.23--141.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3.92--2.06--18.25
公允价值变动损失(万元)-55.59--------
财务费用(万元)583.83--222.61--372.61
投资损失(万元)-1050.29---555.96---1001.86
递延所得税资产减少(万元)-1257.81---31.48---3244.91
递延所得税负债增加(万元)-143.39--------
存货的减少(万元)1109.38---26704.56---1639.75
经营性应收项目的减少(万元)27883.99--5583.98--26451.06
经营性应付项目的增加(万元)9557.71--4670.61---18380.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36207.29---15002.22--2333.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73780.78--33462.80--38027.52
减:现金的期初余额(万元)38027.52--38027.52--49061.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35753.26---4564.72---11034.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)875.98--461.57--1017.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-242023-08-232023-04-262023-03-30
更新时间2024-03-152023-10-242023-08-242023-04-262023-03-30
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