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天工股份(920068)现金流量表图
天工股份(920068)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92277.9460844.3936423.12108926.75
收到的税费返还(万元)28.40262.51245.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556.41552.55552.55285.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)92862.7661659.4637221.01109211.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51135.4539336.0522307.5365255.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4827.123598.792702.655067.45
支付的各项税费(万元)2387.242285.642261.557744.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1191.18970.42498.14946.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)59540.9946190.9027769.8779014.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33321.7715468.559451.1430197.90
收回投资收到的现金(万元)9669.43------
取得投资收益收到的现金(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.08----79.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)471.33384.60242.19288.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)10236.84384.60242.19368.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15123.858363.543634.683929.30
投资支付的现金(万元)9500.009500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4552.03------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)29175.8817863.543634.683929.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18939.04-17478.94-3392.49-3560.98
吸收投资收到的现金(万元)30386.0028654.1725454.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3200.00------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)30386.0028654.1725454.17--
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6556.006556.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2699.80934.38870.80542.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)9255.807490.38870.80542.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21130.2021163.7924583.37-542.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)35512.9319153.4130642.0326094.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41159.5141159.5141159.5115065.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)76672.4360312.9171801.5341159.51
净利润(万元)13696.98--6256.5717448.75
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)-28.14---254.92292.77
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)119.85--44.6780.43
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.65----6.36
固定资产报废损失(万元)-------8.45
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)-458.32---252.13-269.35
投资损失(万元)-2194.52------
递延所得税资产减少(万元)-220.17---64.650.22
递延所得税负债增加(万元)280.80--38.4553.84
存货的减少(万元)-2709.01---442.915891.35
经营性应收项目的减少(万元)17313.32---4318.9410974.80
经营性应付项目的增加(万元)5115.94--7382.01-6000.64
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33321.77--9451.1430197.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)76672.43--71801.5341159.51
减:现金的期初余额(万元)41159.51--41159.5115065.04
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35512.93--30642.0326094.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)-81.63---140.63-587.05
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.81--110.77221.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-04-012025-10-292025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-012025-10-292025-08-262025-04-25
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