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创意信息(300366)现金流量表图
创意信息(300366)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120351.6686743.5451157.28195950.66141927.53
收到的税费返还(万元)344.08343.4818.691431.451506.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12154.314974.803411.623853.694944.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)132850.0492061.8254587.60201235.79148378.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106468.0181915.6150762.14206962.74127406.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26726.9115969.109303.2630873.0121898.48
支付的各项税费(万元)2123.831636.431014.174671.973591.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8679.605717.643269.0318359.2914549.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)143998.35105238.7764348.60260867.02167446.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11148.31-13176.95-9761.00-59631.22-19067.11
收回投资收到的现金(万元)6800.005000.005000.00191934.66118034.66
取得投资收益收到的现金(万元)72.0720.2320.237290.767379.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.353.35--32.3925.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3153.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3153.633153.63------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10029.048177.218173.87199257.82125440.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10905.797475.772940.8821274.0011523.57
投资支付的现金(万元)11825.0010000.0010000.00147630.0094418.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------126.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22730.7917475.7712940.88169030.01105941.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12701.75-9298.56-4767.0130227.8119498.56
吸收投资收到的现金(万元)1300.00----1585.741385.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86993.4174943.4135450.0076133.4052535.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.031.031.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)88294.4474944.4435451.0377719.1453920.74
偿还债务支付的现金(万元)67093.4049945.0020445.0057378.9056328.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2722.651976.09880.822857.551396.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)521.14382.09--1517.81932.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)70337.1952303.1921325.8261754.2658657.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17957.2522641.2514125.2115964.88-4736.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.52-0.14-0.26208.064.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5893.33165.61-403.06-13230.48-4301.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32202.4032202.4032202.4045432.8845432.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26309.0732368.0131799.3432202.4041131.48
净利润(万元)---1993.99---7297.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---838.13--92.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4942.01--9554.69--
长期待摊费用摊销(万元)---13.08--100.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.11---11.99--
固定资产报废损失(万元)------0.32--
公允价值变动损失(万元)--30.90---1463.03--
财务费用(万元)--1766.28--2691.06--
投资损失(万元)---1030.54---1076.45--
递延所得税资产减少(万元)--208.95--194.00--
递延所得税负债增加(万元)--193.71---837.18--
存货的减少(万元)---11701.78---31138.15--
经营性应收项目的减少(万元)--9415.38---31732.62--
经营性应付项目的增加(万元)---15170.35---1700.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13176.95---59631.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32368.01--32202.40--
减:现金的期初余额(万元)--32202.40--45432.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--165.61---13230.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.83--604.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-232023-04-252023-04-252022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-242023-04-252023-04-252022-10-24
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