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扬杰科技(300373)现金流量表图
扬杰科技(300373)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433005.44375070.30245243.03117103.28483567.16
收到的税费返还(万元)673.842332.841460.81600.5916708.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23966.2615484.559612.373178.3717309.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)457645.54392887.69256316.22120882.24517584.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235891.89251862.49163231.3580631.69319556.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91190.8772353.6250506.2529260.8684044.33
支付的各项税费(万元)19540.9914411.738676.512911.1816409.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21079.7612774.216846.982841.8417729.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367703.51351402.06229261.09115645.57437739.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89942.0341485.6327055.135236.6779845.00
收回投资收到的现金(万元)6022.366000.006000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)795.27370.15353.77143.623188.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1303.79609.17559.70--1145.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26949.2318370.8318157.8415370.00168359.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35070.6425350.1625071.3115513.62172693.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45668.0535058.2126298.8110269.4183722.90
投资支付的现金(万元)5324.381783.031783.03--38872.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17476.0316257.58--17508.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12161.176481.464481.466330.12126359.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80629.6359580.2848820.8834108.33248955.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45558.99-34230.12-23749.57-18594.71-76261.36
吸收投资收到的现金(万元)155816.73151766.24147266.24--4157.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.004500.00----100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130893.70100710.3073110.3038626.62118162.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286710.43252476.54220376.5438626.62128320.34
偿还债务支付的现金(万元)91169.0055773.7527581.1513898.6886456.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30181.7529538.1028583.95665.1712950.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10294.867067.051067.05586.76617.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131645.6192378.9057232.1515150.61100025.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155064.82160097.64163144.3923476.0228295.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5094.218493.789185.72-960.795197.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)204542.06175846.93175635.669157.1937076.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142941.64142941.64142941.64142941.64105865.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)347483.69318788.57318577.30152098.83142941.64
净利润(万元)92155.50--40535.62--109370.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8018.49--2719.15--4985.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1163.60--519.01--997.94
长期待摊费用摊销(万元)6722.40------3289.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-149.24--51.63---33.62
固定资产报废损失(万元)87.35--22518.07--225.17
公允价值变动损失(万元)-18592.38--1558.02---4199.86
财务费用(万元)-1415.05---10923.06--571.54
投资损失(万元)-5539.80---3546.81---2032.80
递延所得税资产减少(万元)-556.24--206.20---190.67
递延所得税负债增加(万元)3024.65--2619.15--10185.55
存货的减少(万元)5260.90--9603.10---26167.18
经营性应收项目的减少(万元)-60159.78---24146.47---107880.28
经营性应付项目的增加(万元)5050.10---20874.51--53182.92
其他(万元)----2976.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)89942.03--27055.13--79845.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)347483.69--318577.30--142941.64
减:现金的期初余额(万元)142941.64--142941.64--105865.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)204542.06--175635.66--37076.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1850.49--562.77--241.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212023-10-222023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-222023-10-242023-08-272023-04-292023-04-29
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