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汇金股份(300368)现金流量表图
汇金股份(300368)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88777.9969115.5845731.49278595.14228196.38
收到的税费返还(万元)176.82176.0631.08768.48626.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2559.312176.361605.378749.085877.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)91514.1371468.0047367.94288112.70234700.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36376.8927137.3117157.52227688.88200990.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8211.265419.412920.1611538.038883.24
支付的各项税费(万元)2699.732104.731310.075453.964611.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4050.082319.531549.1210080.886216.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)51337.9536980.9722936.89254761.75220701.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40176.1734487.0224431.0633350.9513999.04
收回投资收到的现金(万元)0.010.01--534.46534.46
取得投资收益收到的现金(万元)468.00468.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.142.260.31725.29725.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2218.651169.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2237.13780.67703.157.817.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2810.281250.93703.463486.212437.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)418.88151.7880.781911.681177.61
投资支付的现金(万元)------239.23239.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13606.4513606.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)418.88151.7880.7815757.3615023.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2391.401099.16622.68-12271.15-12586.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10600.006100.002800.0077800.5471600.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19186.886761.86761.6271340.7269338.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)29786.8812861.863561.62149141.26140938.63
偿还债务支付的现金(万元)45323.6322955.5810217.2548056.0046065.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5896.365127.165280.419522.257477.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32429.1030308.4820611.92110669.7292946.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)83649.0958391.2236109.58168247.97146489.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53862.21-45529.37-32547.96-19106.71-5550.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11294.63-9943.18-7494.221973.09-4137.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20360.2720360.2720360.2718387.1718387.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9065.6410417.0812866.0520360.2714249.46
净利润(万元)---2343.84---31504.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1285.49--23175.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--127.46--243.53--
长期待摊费用摊销(万元)--46.54--87.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04--1.31--
固定资产报废损失(万元)--3.06--8.03--
公允价值变动损失(万元)---261.63---2884.62--
财务费用(万元)--4483.80--14688.34--
投资损失(万元)--578.99--841.94--
递延所得税资产减少(万元)--434.46---2781.68--
递延所得税负债增加(万元)---292.94--427.86--
存货的减少(万元)---4906.48--7268.24--
经营性应收项目的减少(万元)--39580.96--66426.72--
经营性应付项目的增加(万元)---4487.83---47774.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34487.02--33350.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10417.08--20360.27--
减:现金的期初余额(万元)--20360.27--18387.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9943.18--1973.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1506.06--2585.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-252023-04-292023-04-282022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-282022-10-25
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