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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11006034.019076608.546137927.622731839.988742931.52
收到的税费返还(万元)10209.275643.835197.644521.2946357.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7517179.375026911.533362273.061795137.805927081.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18533422.6414109163.909505398.314531499.0814716370.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7711923.186712547.464679455.762185661.706620399.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)513352.42315014.09207022.90105252.10419723.94
支付的各项税费(万元)537024.40367217.55232820.1184980.86337490.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7621847.165194783.263335809.501902985.016004777.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16384147.1612589562.358455108.274278879.6613382391.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2149275.481519601.541050290.05252619.421333979.75
收回投资收到的现金(万元)1137498.951069496.001042773.07699117.841451565.33
取得投资收益收到的现金(万元)5735.517507.845659.683681.709256.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1548.871207.171060.41551.88350.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)549358.34245581.10100933.64105263.67204118.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1694141.671323792.101150426.80808615.101665290.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1292850.20858503.95566087.69303832.892010296.83
投资支付的现金(万元)1087360.111006239.62971313.79742961.741492487.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15572.712495.832495.83--226993.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)659228.61260136.23141931.75129343.28215599.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3055011.632127375.631681829.061176137.913945377.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1360869.95-803583.53-531402.26-367522.81-2280086.64
吸收投资收到的现金(万元)754767.55754767.55250000.00--300010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3829692.922163497.301804496.24722533.114961628.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1061680.661127581.47339840.48281695.832359745.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5646141.134045846.322394336.721004228.947621383.51
偿还债务支付的现金(万元)3851661.702179625.261672525.41577386.004020415.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)488477.40331393.59208155.4461882.24419112.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)110951.8189085.8688715.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1493460.341633906.12917187.96353344.402081460.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5833599.444144924.972797868.81992612.646520988.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187458.32-99078.65-403532.0911616.301100395.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5282.85466.07-762.84-687.653584.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)606230.07617405.43114592.86-103974.74157872.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)993163.05993163.05993163.05993163.05835290.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1599393.121610568.481107755.92889188.32993163.05
净利润(万元)662689.37--387336.22--443913.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)79891.12------5027.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184605.51--64589.68--125334.77
长期待摊费用摊销(万元)3955.45--1278.48--1711.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)230.92--161.73---16.04
固定资产报废损失(万元)5567.03--296.27--1648.81
公允价值变动损失(万元)149614.07--23666.18--25289.23
财务费用(万元)192325.40--94196.05--203861.09
投资损失(万元)36391.63--36821.32---3502.85
递延所得税资产减少(万元)-92102.96--621.05---19875.46
递延所得税负债增加(万元)-100639.80---14272.86---42545.55
存货的减少(万元)-8517.35---159965.83--219434.01
经营性应收项目的减少(万元)-18164.81---40321.68---84834.77
经营性应付项目的增加(万元)491128.65--411359.35--82471.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2149275.48--1050290.05--1333979.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1599393.12--1107755.92--993163.05
减:现金的期初余额(万元)993163.05--993163.05--835290.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)606230.07--114592.86--157872.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22187.36--2350.26--3592.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11832.14--6428.60--10687.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-282025-04-292025-03-28
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