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易事特(300376)现金流量表图
易事特(300376)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386858.95250765.03111175.70507669.62322169.41
收到的税费返还(万元)935.88403.94179.4417976.74774.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38529.435522.552540.3934417.9435751.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)426324.26256691.52113895.53560064.29358695.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221885.01146091.8858166.97362601.43296752.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22644.7414556.395831.8027119.2221171.51
支付的各项税费(万元)22256.4214863.417868.4123190.0816572.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28755.0217879.2414251.3754529.0522295.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)295541.19193390.9286118.55467439.79356792.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130783.0763300.6027776.9892624.511903.07
收回投资收到的现金(万元)253.32180.005.003924.763316.84
取得投资收益收到的现金(万元)339.10339.37192.54--1591.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.030.0318.817.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25839.70--687.932249.751264.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1527.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26432.621819.39885.507720.946180.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17388.5811227.902671.4819856.9014372.53
投资支付的现金(万元)1306.251306.25--11493.831593.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------517.47517.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------179.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18694.8313306.202671.4832047.5516483.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)7737.79-11486.80-1785.98-24326.60-10303.10
吸收投资收到的现金(万元)1502.111420.06541.623623.622243.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1094.001029.00490.00450.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144939.86114372.2843371.31257547.46238564.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41935.90--18682.32112090.9796799.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)188377.87149878.7962595.25373262.05337606.76
偿还债务支付的现金(万元)166885.17127035.6146433.95237545.95187113.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14852.597303.544744.1719604.1926430.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107393.02--48815.65142304.93105863.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)289130.79206445.3099993.77399455.07319408.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100752.92-56566.51-37398.53-26193.0218198.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)327.92216.65-175.12573.67222.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)38095.86-4536.06-11582.6542678.5510020.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118419.99118419.99118419.9975741.4475741.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)156515.85113883.93106837.34118419.9985762.37
净利润(万元)--32402.54--41168.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15835.91--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--454.21--864.11--
长期待摊费用摊销(万元)------480.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.10---2369.91--
固定资产报废损失(万元)--14430.87------
公允价值变动损失(万元)--7.15---10.12--
财务费用(万元)--10487.56--22625.63--
投资损失(万元)---564.51---1418.48--
递延所得税资产减少(万元)--29.00---2121.56--
递延所得税负债增加(万元)---8.92---19.74--
存货的减少(万元)---7666.87---56075.15--
经营性应收项目的减少(万元)---2519.85--19975.81--
经营性应付项目的增加(万元)--15123.91--23945.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------92624.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113883.93--118419.99--
减:现金的期初余额(万元)--118419.99--75741.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------42678.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1147.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-272023-03-03
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