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石英股份(603688)现金流量表图
石英股份(603688)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)651247.33461955.68258582.5599518.28143017.03
收到的税费返还(万元)988.81988.81988.81--624.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3889.832973.721532.13373.11527.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)656125.97465918.20261103.4999891.39144168.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81982.0473281.3540733.789961.1751170.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22025.4215068.229243.584494.9516336.36
支付的各项税费(万元)159875.93108472.0652599.2816573.2124213.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7888.636335.713475.233210.153983.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271772.02203157.34106051.8734239.4895703.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)384353.94262760.86155051.6165651.9248464.90
收回投资收到的现金(万元)116614.7420374.00----29000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3398.951311.74414.00374.00727.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.97149.27105.69171.76320.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)761.80----160.00138.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120987.4521835.01519.69705.7630185.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23898.9311997.209469.847332.2914226.14
投资支付的现金(万元)194836.84116000.0060000.0010000.0023951.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4869.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218735.77127997.2069469.8417332.2943046.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97748.32-106162.19-68950.15-16626.54-12861.18
吸收投资收到的现金(万元)390.00390.00390.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)390.00390.00390.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------99.0447.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)390.00390.00390.00249.0447.00
偿还债务支付的现金(万元)--------670.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67919.0731611.7531611.75--8502.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)974.6465.2549.2124.61146.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68893.7231677.0031660.9624.619319.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68503.72-31287.00-31270.96224.44-9272.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-482.52124.90637.16-131.8199.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)217619.39125436.5855467.6649118.0126430.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45364.0445415.8845415.8845364.0418933.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262983.43170852.46100883.5494482.0545364.04
净利润(万元)505150.76--243773.09--105837.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)914.90--3056.75--965.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)347.51--157.41--260.44
长期待摊费用摊销(万元)153.33--29.72--49.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)516.98--104.00--176.24
固定资产报废损失(万元)1092.94--528.76--65.89
公允价值变动损失(万元)-3013.71---3547.60---5899.66
财务费用(万元)235.38---637.16---858.29
投资损失(万元)-3068.35---250.84---459.19
递延所得税资产减少(万元)-358.06---426.42---113.74
递延所得税负债增加(万元)-26.94--522.32--814.46
存货的减少(万元)-31893.05---8838.33---9719.19
经营性应收项目的减少(万元)-152770.70---129416.18---72957.53
经营性应付项目的增加(万元)54791.32--45664.17--22668.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)384353.94--155051.61--48464.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)262983.43--100883.54--45364.04
减:现金的期初余额(万元)45364.04--45415.88--18933.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)217619.39--55467.66--26430.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2018.31------457.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.89--77.20--95.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-242023-08-272023-04-292023-03-22
更新时间2024-03-242023-10-242023-08-272023-04-292023-03-22
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