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联合动力(301656)现金流量表图
联合动力(301656)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1118707.43731457.151165767.90761296.15451156.04
收到的税费返还(万元)3927.173434.866873.445554.224380.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16742.6411624.3033268.5924780.7920720.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1139377.25746516.311205909.93791631.16476256.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)740080.91486448.62711563.54512362.18320640.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178822.39117159.53166535.70124763.1284344.00
支付的各项税费(万元)38119.1016906.9413453.267823.015134.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57311.1630246.1549096.3636640.9317871.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1014333.57650761.23940648.86681589.24427990.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125043.6895755.08265261.07110041.9148265.75
收回投资收到的现金(万元)883529.97743656.00880500.11533006.18299552.32
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.3075.16273.02149.73594.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18439.70--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)902071.97744041.15881032.62563442.56300146.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)133386.5980606.22135293.3075550.9539535.20
投资支付的现金(万元)957500.00839217.391042241.78559000.00317000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52203.28--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1143089.87920639.301177971.62664732.49356685.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241017.90-176598.15-296939.00-101289.93-56539.22
吸收投资收到的现金(万元)355471.68--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124165.1184225.28122831.1266677.7339677.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)479636.7884225.28132784.6376631.2449126.28
偿还债务支付的现金(万元)36241.8036241.8053000.0030000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2799.241753.701854.661162.64734.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6342.10--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45383.1441678.7667364.8041486.5130703.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)434253.6442546.5265419.8435144.7318423.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.71196.42-654.09-601.86-904.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)318257.72-38100.1333087.8243294.859244.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168801.85168801.85135714.03135714.03135714.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)487059.57130701.73168801.85179008.88144958.90
净利润(万元)--54901.2793591.05--28459.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1404.931796.49--954.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.91296.71---0.77
固定资产报废损失(万元)--18948.4327873.29--12426.50
公允价值变动损失(万元)---219.65-0.61--171.97
财务费用(万元)--1275.723190.51--1525.86
投资损失(万元)---3208.73-4229.63---1141.96
递延所得税资产减少(万元)---1997.39-4361.54---2567.84
递延所得税负债增加(万元)---0.01-1291.45---1291.46
存货的减少(万元)---53862.50-76120.95---18450.11
经营性应收项目的减少(万元)--71831.06-250376.93--16145.95
经营性应付项目的增加(万元)---9306.21424150.14---534.83
其他(万元)--4110.272908.38--989.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130701.73168801.85--144958.90
减:现金的期初余额(万元)--168801.85135714.03--135714.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-09-052025-09-052025-10-232025-09-05
更新时间2025-10-242025-09-052025-09-052025-10-232025-09-05
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