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马可波罗(001386)现金流量表图
马可波罗(001386)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554932.18347317.09818627.53602305.13390749.90
收到的税费返还(万元)415.84379.03373.93336.54336.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9679.254268.1423913.6623431.2717970.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)565027.26351964.27842915.12626072.94409056.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271271.52152418.48429663.37345369.58222523.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55851.5239664.6888212.5668178.7046583.06
支付的各项税费(万元)52322.4935120.9782856.2157976.5336121.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33564.1622950.1061551.9046922.1129548.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413009.68250154.24662284.05518446.92334775.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152017.58101810.03180631.07107626.0374280.79
收回投资收到的现金(万元)689123.82498436.28546503.70353229.16129640.61
取得投资收益收到的现金(万元)4009.2416687.743816.622208.341166.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1343.801340.50745.77432.21421.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)694476.86516464.53551066.09355869.70131228.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15130.4614662.5730277.1024844.2918503.98
投资支付的现金(万元)946769.35645009.93746210.39509438.81229496.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)961899.80659672.50776487.49534283.11248000.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-267422.95-143207.98-225421.40-178413.40-116772.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52086.1324887.0885877.7674310.0038000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52086.1324887.0885877.7674310.0038000.00
偿还债务支付的现金(万元)67605.9660382.6982961.2374736.8250101.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1219.92936.073061.452605.411828.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3487.45--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72313.3362996.4488000.9878797.9552989.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20227.20-38109.35-2123.21-4487.95-14989.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.44-94.38124.55-355.1772.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-135874.02-79601.67-46788.99-75630.50-57408.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304142.39304142.39350931.39350931.39350931.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168268.38224540.72304142.39275300.89293523.14
净利润(万元)--65467.61132690.66--71080.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1240.462575.41--1288.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--150.06-31.69---51.30
固定资产报废损失(万元)--17524.2038766.03--19575.65
公允价值变动损失(万元)---394.01-282.82---33.50
财务费用(万元)--1086.573292.38--1930.74
投资损失(万元)---5618.85-12685.27---5089.14
递延所得税资产减少(万元)---26.79-6897.85---870.35
递延所得税负债增加(万元)--0.000.00--0.00
存货的减少(万元)--17746.7617795.35--8916.75
经营性应收项目的减少(万元)--26877.289074.00--12063.60
经营性应付项目的增加(万元)---32156.07-47810.15---42521.68
其他(万元)--242.72-186.80--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224540.72304142.39--293523.14
减:现金的期初余额(万元)--304142.39350931.39--350931.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-09-252025-09-252025-09-252025-09-25
更新时间2025-10-302025-09-252025-09-252025-10-292025-09-25
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